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BILAN DEFI POITOU CHARENTE 2020 Siren 802077123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			334	1153
Autres immobilisations corporelles			10842	13007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			3580	3580
TOTAL (I)			14756	17741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			106667	73874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			676327	524481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			99375	123361
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			882370	721717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			897126	739457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195		195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101724		101220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373617		280134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604237		510250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2840		1375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90530		66113	
Dettes fiscales et sociales	175285		153689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2173		100	
Produits constatés d’avance (2)	22061		7931	
TOTAL (IV)	292889		229208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	897126		739457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2840			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2108776	1851751
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2108776	1851751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10608	12062
Autres produits			78	17
Total des produits d’exploitation (I)			2119462	1864086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			655126	569353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32793	7253
Autres achats et charges externes			446086	391770
Impôts, taxes et versements assimilés			23499	26604
Salaires et traitements			354143	341272
Charges sociales			165447	151656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3159	3614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1256	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1615923	1491529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			503538	372556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8281	9101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8281	9101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8268	9090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511806	381647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1880		1060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1880		1060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1655		505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1655		505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224		555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138413		102068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2129622		1874247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1756005		1594113	
BENEFICE OU PERTE	373617		280134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34126		
Total Immobilisations financières		3580		
Total Général		37706		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3580
Total Général				37706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19965	2985		22950
AMORTISSEMENTS Total Général	19965	2985		22950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1276	174	1276	174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1276	174	1276	174
TOTAL GENERAL	1276	174	1276	174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174	1276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3580		3580	
Clients douteux ou litigieux	209	209		
Autres créances clients	398022	398022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1167	1167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	275365	275365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1738	1738		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	680081	676501	3580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90530	90530		
Personnel et comptes rattachés	35248	35248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31468	31468		
Impôts sur les bénéfices	36345	36345		
T.V.A.	66124	66124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6100	6100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2840	2840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2173	2173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22061	22061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	292889	292889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel