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BILAN DEFI POITOU CHARENTE 2018 Siren 802077123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6581	4159	2422	1310
Autres immobilisations corporelles	37545	22193	15352	13467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3580		3580	400
TOTAL (I)	47707	26352	21354	15178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81126		81126	48172
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299035	1809	297225	381561
Autres créances	124758		124758	63663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96971		96971	109407
Charges constatées d’avance				29
TOTAL (II)	601891	1809	600081	602833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649598	28162	621436	618012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195		195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99992		96442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189597		173199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418485		398537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4105		2878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59950		69276	
Dettes fiscales et sociales	105105		122862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	510		1221	
Produits constatés d’avance (2)	33279		23235	
TOTAL (IV)	202951		219474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	621436		618012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1669661	1450586
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1669661	1450586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1844	1627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19631	16514
Autres produits			30	9
Total des produits d’exploitation (I)			1691167	1468738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682833	592637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311859	271172
Impôts, taxes et versements assimilés			6607	5086
Salaires et traitements				
Charges sociales			443887	354330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4773	11098
Total des charges d’exploitation (II) 			1449961	1234324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241206	234414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8800	7168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8800	7168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8761	7120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249968	241534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	932		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1349		3775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		6141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		6149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1049		-2374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61420		65960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1701317		1479682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1511719		1306482	
BENEFICE OU PERTE	189597		173199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12403		16115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73780		6486
Total Immobilisations financières		400		3180
Total Général		74180		9666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36139	44127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3580
Total Général			36139	47707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59002	3489	36139	26352
AMORTISSEMENTS Total Général	59002	3489	36139	26352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3580		3580	
Clients douteux ou litigieux	14357	14357		
Autres créances clients	284678	284678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19705	19705		
T. V. A.	808	808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103557	103557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	688	688		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	427373	423793	3580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59950	59950		
Personnel et comptes rattachés	16975	16975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34437	34437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50908	50908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2786	2786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4105	4105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511	511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33280	33280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	202951	202951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel