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BILAN COMPAGNIE CULTURE & DEVELOPPEMENT 2019 Siren 802073593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231788	61311	170477	196002
Fonds commercial	2554981	108709	2446273	2500627
Autres immobilisations incorporelles	21483	800	20683	20770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573	4573		
Constructions	13300736	1093059	12207677	12798444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561468	265365	296103	361701
Autres immobilisations corporelles	1099246	238477	860768	927938
Immobilisations en cours	564726		564726	25000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	425
TOTAL (I)	18349425	1772295	16577130	16840907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95142		95142	54926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	
Clients et comptes rattachés	43870		43870	
Autres créances	391005		391005	1017558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205326		205326	268822
Charges constatées d’avance	115215		115215	96016
TOTAL (II)	900558		900558	1437321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	156267		156267	105000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19406250	1772295	17633955	18383228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2749452		2749452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1950547		1950547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2839075		-1272725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-842938		-1566350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017986		1860924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9521240		10372598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5456078		3893622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897251		767089	
Dettes fiscales et sociales	373874		390825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201643		1060670	
Autres dettes	165883		37497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16615969		16522303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17633955		18383228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	823151		823151	901902
Production vendue biens				
Production vendue services	5349288		5349288	3366213
Chiffres d’affaires nets	6172439		6172439	4268114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56868	6049
Autres produits			625	8079
Total des produits d’exploitation (I)			6231932	4282243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1114337	996165
Variation de stock (marchandises)			-35966	-49940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83358	36782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4250	
Autres achats et charges externes			2175764	1830220
Impôts, taxes et versements assimilés			86848	68353
Salaires et traitements			1906558	1491234
Charges sociales			413451	402829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			906102	730839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10527	21396
Total des charges d’exploitation (II) 			6656729	5527878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-424797	-1245635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332678	291951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332678	291951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332678	-291951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-757476	-1537586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1071		153430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1071		153430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86533		182194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86533		182194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85462		-28764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6233002		4435673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7075941		6002023	
BENEFICE OU PERTE	-842938		-1566350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2808252		
Total Immobilisations corporelles		14908155		622593
Total Immobilisations financières		10425		
Total Général		17726832		622593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2808252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15530748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10425
Total Général				18349425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90854	79967		170820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795072	806404		1601475
AMORTISSEMENTS Total Général	885925	886370		1772295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43870	43870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1501	1501		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197992	197992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11	11		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191501	191501		
Charges constatées d’avance	115215	115215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	550515	550090	425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9521240	904185	4532265	
Emprunts et dettes financières divers	38168	38168		
Fournisseurs et comptes rattachés	897251	897251		
Personnel et comptes rattachés	187472	187472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140313	140313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	726	726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45363	45363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201643	201643		
Groupe et associés	5417910	4617910		800000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165883	165883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16615969	7198914	4532265	4884790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	850421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel