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BILAN COMPAGNIE CULTURE & DEVELOPPEMENT 2018 Siren 802073593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231788	35786	196002	117356
Fonds commercial	2554981	54354	2500627	2554981
Autres immobilisations incorporelles	21483	713	20770	20930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573	4573		
Constructions	13281872	483428	12798444	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539873	178172	361701	93743
Autres immobilisations corporelles	1056836	128898	927938	115451
Immobilisations en cours	25000		25000	11001435
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	425
TOTAL (I)	17726832	885925	16840907	13914320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54926		54926	4986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9505
Autres créances	1017558		1017558	1311501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268822		268822	901149
Charges constatées d’avance	96016		96016	110188
TOTAL (II)	1437321		1437321	2337329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	105000		105000	171000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19269153	885925	18383228	16422649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2749452		2749452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1950547		1950547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1272725		-799821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1566350		-472904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1860924		3427274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14266220		10597928	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767089		563665	
Dettes fiscales et sociales	390825		167189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1060670		1664090	
Autres dettes	37497		2502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16522303		12995375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18383228		16422649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	901902		901902	947309
Production vendue biens				
Production vendue services	3366213		3366213	7000
Chiffres d’affaires nets	4268114		4268114	954309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6049	8202
Autres produits			8079	325
Total des produits d’exploitation (I)			4282243	962837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			996165	247341
Variation de stock (marchandises)			-49940	4318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1830220	515488
Impôts, taxes et versements assimilés			68353	17855
Salaires et traitements			1491234	376718
Charges sociales			402829	103883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730839	60126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21396	28296
Total des charges d’exploitation (II) 			5527878	1354025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1245635	-391188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291951	164126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291951	164126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291951	-164126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1537586	-555315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153430		460567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35910	
Total des produits exceptionnels (VII)	153430		496477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182194		414067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182194		414067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28764		82410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4435673		1459314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6002023		1932218	
BENEFICE OU PERTE	-1566350		-472904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2708164		100088
Total Immobilisations corporelles		11374818		14509802
Total Immobilisations financières		10425		
Total Général		14093407		14609890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2808252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30	10976435	14908155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10425
Total Général		30	10976435	17726832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14898	75956		90854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164189	630883		795072
AMORTISSEMENTS Total Général	179087	706839		885925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175169	175169		
T. V. A.	659698	659698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11	11		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182680	182680		
Charges constatées d’avance	96016	96016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1113998	1113573	425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937	937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10371661	1084744	4338976	4947941
Emprunts et dettes financières divers	40194	40194		
Fournisseurs et comptes rattachés	767089	767089		
Personnel et comptes rattachés	202789	202789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154445	154445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5220	5220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28371	28371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1060670	1060670		
Groupe et associés	3853428	3853428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37497	37497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16522303	7235386	4338976	4947941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1486987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	875000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel