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BILAN CAFE ROCHAIX INVEST 69 2018 Siren 802017194				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	137620		137620	
Immobilisations incorporelles – Autres	8458	8458		
Immobilisations corporelles	49150	31718	17432	
Immobilisations financières	2310		2310	
Total Actif Immobilisé	197538	40176	157362	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1155		1155	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16160		16160	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3185		3185	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12650		12650	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33150		33150	
Total général Actif	230688			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			34191	
Report à nouveau			-511	
Résultat de l’exercice			16229	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51009	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30745	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40592		
Autres dettes			83327	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139503	
Total général Passif			190512	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	154147			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1961			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156108			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57917			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	134			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31919			
(dont taxe professionnelle)	934			
Impôts, taxes et versements assimilés	3047			
Rémunérations du personnel 	23404			
Charges sociales	4785			
Dotations aux amortissements	10083			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2880			
Total des charges d’exploitation	134169			
Résultat d’exploitation	21939			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2847			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2863			
Bénéfice ou perte	16229			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15415			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8185			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			197538	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8185	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel