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BILAN BENOIT CASTEL MENILMONTANT 2020 Siren 802072587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1138200		1138200	378200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195837	118708	77128	92645
Autres immobilisations corporelles	432198	241069	191129	184596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	789		789	619
TOTAL (I)	1767074	359778	1407296	656110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20863		20863	27773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24583		24583	27595
Marchandises	9699		9699	4097
Avances et acomptes versés sur commandes	292		292	292
Clients et comptes rattachés	463940	5411	458529	531143
Autres créances	106649		106649	111210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87213		87213	151726
Charges constatées d’avance	2261		2261	2514
TOTAL (II)	715499	5411	710088	856349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2482573	365188	2117384	1512459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	760000			
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200144		73232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36518		127012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	924726		201244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546		523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244070		238311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	785		785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187986		168763	
Dettes fiscales et sociales	259037		256546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13186		8660	
Autres dettes	487049		637626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1192658		1311215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2117384		1512459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1192658		1312048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40651		40651	51236
Production vendue biens	1609303		1609303	2161675
Production vendue services	10303		10303	11228
Chiffres d’affaires nets	1660257		1660257	2224138
				
Production stockée			-3012	2424
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28156	21908
Autres produits			1586	1398
Total des produits d’exploitation (I)			1686987	2249868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28933	38715
Variation de stock (marchandises)			-5602	-2961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432135	499020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6911	-550
Autres achats et charges externes			325729	475490
Impôts, taxes et versements assimilés			18962	14484
Salaires et traitements			644180	681039
Charges sociales			257907	266567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70147	68370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2048	10936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7058	212
Total des charges d’exploitation (II) 			1788406	2051322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101419	198546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7464	17397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7464	17397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7464	-17397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108883	181149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59809		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59809		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334		10289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334		10289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59475		-10273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12890		43864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1746797		2249883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783314		2122872	
BENEFICE OU PERTE	-36518		127012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			36247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20583		21908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			186	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378200		760000
Total Immobilisations corporelles		566872		61164
Total Immobilisations financières		669		170
Total Général		945740		821334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1138200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				628035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				839
Total Général				1767074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289630	70147		359778
AMORTISSEMENTS Total Général	289630	70147		359778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10936	2048	7573	5411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10936	2048	7573	5411
TOTAL GENERAL	10936	2048	7573	5411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2048	7573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	789		789	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463940	463940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67	67		
Impôts sur les bénéfices	28462	28462		
T. V. A.	34248	34248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8574	8574		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35298	35298		
Charges constatées d’avance	2261	2261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573638	572849	789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546	546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187986	187986		
Personnel et comptes rattachés	64140	64140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156223	156223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20313	20313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18361	18361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13186	13186		
Groupe et associés	244070	244070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487049	487049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191873	1191873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8539		31600	
Location, charges locatives et de copropriété	41582		48729	
Personnel extérieur à l’entreprise	14745		41645	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27763		27068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233100		326448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325729		475490	
Taxe professionnelle	2517		4814	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16445		9670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18962		14484	
Montant de la TVA. collectée	124349		142554	
Total TVA. déductible sur biens et services	91099		112428	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21