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BILAN BENOIT CASTEL MENILMONTANT 2018 Siren 802072587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	378200		378200	378200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106205	68065	38139	42629
Autres immobilisations corporelles	358043	153194	204849	211015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	50		50	50
Autres titres immobilisés				
Prêts	350		350	1000
Autres immobilisations financières	397		397	9009
TOTAL (I)	843247	221260	621986	641903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27223		27223	41112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25170		25170	
Marchandises	1136		1136	1017
Avances et acomptes versés sur commandes	291		291	601
Clients et comptes rattachés	411146		411146	304709
Autres créances	59807		59807	70585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110515		110515	118718
Charges constatées d’avance	26463		26463	15841
TOTAL (II)	661755		661755	552582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505003	221260	1283742	1194485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-130894		-101238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204126		-29655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74232		-129894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419		468746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232552		278555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95790		253353	
Dettes fiscales et sociales	153388		320965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12840			
Autres dettes	713734		2757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1209510		1324379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283742		1194485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064171		1097178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34730		34730	28603
Production vendue biens	1686824		1686824	1400277
Production vendue services	33948		33948	45601
Chiffres d’affaires nets	1755503		1755503	1474482
				
Production stockée			25170	-15830
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82942	616
Autres produits			85422	46115
Total des produits d’exploitation (I)			1949039	1505384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19710	16890
Variation de stock (marchandises)			-119	-85
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347413	313366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13887	-21392
Autres achats et charges externes			370137	375039
Impôts, taxes et versements assimilés			12789	8513
Salaires et traitements			592247	532019
Charges sociales			204127	179123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54957	52820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				79680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97589	12927
Total des charges d’exploitation (II) 			1712741	1548902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236297	-43518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30601	2933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30601	2933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30583	-2869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205713	-46387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-715		7203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	872		-9528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1949057		1512652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1744931		1542308	
BENEFICE OU PERTE	204126		-29655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49493		55316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3262		616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1417		176	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378200		
Total Immobilisations corporelles		423047		44302
Total Immobilisations financières		10158		195
Total Général		811405		44497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3100	464249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9556	797
Total Général			12656	843247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169402	54957	3100	221260
AMORTISSEMENTS Total Général	169402	54957	3100	221260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79680		79680	
Autres provisions pour dépréciation	79680		79680	
Total Provisions pour dépréciation	79680		79680	
TOTAL GENERAL	79680		79680	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50		50	
Prêts	350		350	
Autres immobilisations financières	397		397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411146	411146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35934	35934		
T. V. A.	13664	13664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10164	10164		
Charges constatées d’avance	26463	26463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498215	497417	797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		-144553	144553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95790	95790		
Personnel et comptes rattachés	54726	54726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69549	69549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1953	1953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27159	27159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12840	12840		
Groupe et associés	232552	232552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	713734	713734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208725	1064171	144553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	512985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37436			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46			
Location, charges locatives et de copropriété	50458			
Personnel extérieur à l’entreprise	16357			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20416			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370137			
Taxe professionnelle	2576			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12789			
Montant de la TVA. collectée	110160			
Total TVA. déductible sur biens et services	84055			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14