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BILAN AUTO 87 SOCIETE NOUVELLE 2018 Siren 802044198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11130	10281	849	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21360		21360	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42598	26532	16066	
Autres immobilisations corporelles	110888	84310	26577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	
Autres immobilisations financières	16724		16724	
TOTAL (I)	206201	121123	85078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	87512		87512	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127968		127968	
Avances et acomptes versés sur commandes	546		546	
Clients et comptes rattachés	167929	4230	163698	
Autres créances	42998		42998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25449		25449	
Charges constatées d’avance	5318		5318	
TOTAL (II)	457722	4230	453491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663924	125354	538569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70375			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120608			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20919			
Dettes fiscales et sociales	170759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3794			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383197			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55937			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220794		220794	
Production vendue biens				
Production vendue services	863043	534	863577	
Chiffres d’affaires nets	1083837	534	1084372	
				
Production stockée			34018	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239	
Autres produits			500	
Total des produits d’exploitation (I)			1119129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192401	
Variation de stock (marchandises)			-38803	1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15994	1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243789	
Impôts, taxes et versements assimilés			20620	
Salaires et traitements			441055	
Charges sociales			178571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2539	
Total des charges d’exploitation (II) 			1089679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094036			
BENEFICE OU PERTE	25968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13749			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1272			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11130		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21360		
Total Immobilisations corporelles		141728		12508
Total Immobilisations financières		19860		364
Total Général		194079		12872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11130
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	153486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20224
Total Général			750	206201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8055	2226		10281
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82236	29355	750	110842
AMORTISSEMENTS Total Général	90292	31581	750	121123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2540	1929	239	4230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2540	1929	239	4230
TOTAL GENERAL	2540	1929	239	4230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1929	239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	16724		16724	
Clients douteux ou litigieux	6551		6551	
Autres créances clients	161378	161378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	504	504		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29943	29943		
T. V. A.	5830	5830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6720	6720		
Charges constatées d’avance	5318	5318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236471	213195	23275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55937	55937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14437	11177	3259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20919	20919		
Personnel et comptes rattachés	67548	67548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46256	46256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48637	48637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8317	8317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120608	120608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3794	3794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386456	383197	3259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	192353			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5709			
Location, charges locatives et de copropriété	67709			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13181			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243789			
Taxe professionnelle	9776			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10844			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20620			
Montant de la TVA. collectée	767			
Total TVA. déductible sur biens et services	84219			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14