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BILAN AQUITAINE DESIGN 2021 Siren 802027334
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 34502 17946 16556
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 34 34
Prêts
Autres immobilisations financières 18600 18600
TOTAL (I) 53136 17946 35190
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 135000 135000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17007 17007
Autres créances 10388 10388
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 116697 116697
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 279092 279092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 332228 17946 314282
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 49526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24162
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 74188
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120354
Emprunts et dettes financières divers (4) 29855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71812
Dettes fiscales et sociales 18073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 240094
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 314282
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 240095
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 624
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 423780 423780
Chiffres d’affaires nets 423780 423780
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 884
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 424664
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 224721
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 288215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -135000
Autres achats et charges externes -27513
Impôts, taxes et versements assimilés 4056
Salaires et traitements 18114
Charges sociales 12183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 391652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 191
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 582
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32621
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2917
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2917
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 658
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6338
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6996
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4079
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4380
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 427772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 403610
BENEFICE OU PERTE 24162
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 104592 1244
Total Immobilisations financières 18634
Total Général 123226 1244
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 71333 34502
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18634
Total Général 71333 53136
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76065 6877 64996 17946
AMORTISSEMENTS Total Général 76065 6877 64996 17946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18600 18600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 17007 17007
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10388 10388
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 45995 45995
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 624 624
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 119730 119730
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 71812 71812
Personnel et comptes rattachés 1137 1137
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1276 1276
Impôts sur les bénéfices 4380 4380
T.V.A. 11280 11280
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1 1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29855 29855
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 240095 240095
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance -85951
Location, charges locatives et de copropriété 2643
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20863
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 34931
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 -27514
Taxe professionnelle 260
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3796
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4056
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel