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BILAN ADN DISTRIBUTION 2016 Siren 802088047				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9600	2508	7092	9012
Immobilisations corporelles	27013	8778	18235	20673
Immobilisations financières	4024		4024	4016
Total Actif Immobilisé	40636	11286	29350	33700
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10026		10026	6526
Créances – Clients et comptes rattachés	12248	8168	4080	13353
Créances – Autres	6611		6611	35841
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91687		91687	17177
Caisse				
Charges constatées d’avance	673		673	648
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121245	8168	113077	73546
Total général Actif	161882			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4111	336
Résultat de l’exercice			30271	3775
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35382	5111
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22220	38888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3900	
Fournisseurs et comptes rattachés			54547	40905
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			26378	22342
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107045	102135
Total général Passif			142428	107246
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1557	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	182074			
Ventes de marchandises – France	169252			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	262531		175218	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10250			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	442033		175219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	186289		97789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	166094		47436	
(dont taxe professionnelle)	988			
Impôts, taxes et versements assimilés	3643		5147	
Rémunérations du personnel 	28303		11133	
Charges sociales	7231		1834	
Dotations aux amortissements	5907		4354	
Dotations aux provisions	8168			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	341		2192	
Total des charges d’exploitation	405976		169885	
Résultat d’exploitation	36057		5334	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	636		1002	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	5059		557	
Bénéfice ou perte	30271		3775	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51382			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51004			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			849	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39079	
Total Immobilisations (Augmentations)			1557	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8168	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8168	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51382	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51004	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel