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BILAN VSI 2019 Siren 801939133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4254	1052	3202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6076248		6076248	
Créances rattachées à des participations	72575		72575	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6153077	1052	6152025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	134609		134609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	78351		78351	
Charges constatées d’avance	8069		8069	
TOTAL (II)	321030		321030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6474107	1052	6473055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4227181			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17505			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468919			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1284420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5998025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2653			
Dettes fiscales et sociales	34488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6473055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	437000		437000	
Chiffres d’affaires nets	437000		437000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			446000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70628	
Impôts, taxes et versements assimilés			9077	
Salaires et traitements			277156	
Charges sociales			13746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			371520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74480	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1002560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1002560	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1000493	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1074973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1933882			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1933882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1665200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1665685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3382442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098022			
BENEFICE OU PERTE	1284420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30756			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		727		3528
Total Immobilisations financières		4671512		3142510
Total Général		4672239		3146038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1665200	6148823
Total Général			1665200	6153077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140	912		1052
AMORTISSEMENTS Total Général	140	912		1052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72575		72575	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	670	670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133940		133940	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8069	8069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215254	8739	206515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301507	44365	171429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2653	2653		
Personnel et comptes rattachés	3059	3059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10389	10389		
Impôts sur les bénéfices	9761	9761		
T.V.A.	6391	6391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4888	4888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136372	136372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475030	217887	171429	85714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	147264			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52820			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70628			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9077			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	87400			
Total TVA. déductible sur biens et services	4928			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel