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BILAN TECHNIQUE MINERALE DIFFUSION 2018 Siren 801970377				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2511	1809	702	1274
Immobilisations corporelles	22621	13728	8893	11352
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25132	15537	9595	12626
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2138		2138	774
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61764	1050	60714	24240
Créances – Autres	251		251	1435
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34065		34065	21316
Caisse				
Charges constatées d’avance	1193		1193	493
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99411	1050	98361	48258
Total général Actif	124543	89235		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33765	40053
Résultat de l’exercice			201	-588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35067	40565
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39173	2648
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		395		
Autres dettes			21979	17671
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72889	20319
Total général Passif			107956	60884
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6750	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1422	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100552		89235	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39390		45184	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139952		134421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-1364		-774	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59275		63285	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45178		49838	
(dont taxe professionnelle)	128			
Impôts, taxes et versements assimilés	339		262	
Rémunérations du personnel 	21262		12923	
Charges sociales	9478		5472	
Dotations aux amortissements	4453		4866	
Dotations aux provisions	1050			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		3	
Total des charges d’exploitation	139678		135874	
Résultat d’exploitation	274		-1453	
Produits financiers	153		994	
Produits exceptionnels				
Charges financières	158		128	
Charges exceptionnelles	68			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	201		-588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel