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BILAN SARL K2B  FINANCE 2019 Siren 801911546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26709	18756	7953	13295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2139064		2139064	2139064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2165773	18756	2147017	2152359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11640		11640	84000
Autres créances	211163		211163	123283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10138		10138	73656
Charges constatées d’avance	482		482	2597
TOTAL (II)	233423		233423	283536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2399197	18756	2380441	2435895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	935164		935164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93516		93516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333339		274671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56790		58668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1305230		1362020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734490		779807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212500		177900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1665		1794	
Dettes fiscales et sociales	21556		34375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105000		80000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075211		1073875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2380441		2435895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602036		484087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140000		70000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142080		142080	232400
Chiffres d’affaires nets	142080		142080	232400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1717	3480
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			143805	235890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18295	19102
Impôts, taxes et versements assimilés			1682	1778
Salaires et traitements			126880	164248
Charges sociales			34391	36973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5342	5342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	264
Total des charges d’exploitation (II) 			186591	227708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42787	8182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				60000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14004	14902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14004	14902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14004	45098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56790	53280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143805		301590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200595		242922	
BENEFICE OU PERTE	-56790		58668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1717		3480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26709		
Total Immobilisations financières		2139064		
Total Général		2165773		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2139064
Total Général				2165773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13414	5342		18756
AMORTISSEMENTS Total Général	13414	5342		18756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11640	11640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6100	6100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	280	280		
Impôts sur les bénéfices	1703	1703		
T. V. A.	81	81		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203000	203000		
Charges constatées d’avance	482	482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223286	223286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140000	140000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	594490	121315	473175	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1665	1665		
Personnel et comptes rattachés	10749	10749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6848	6848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2272	2272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1688	1688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206500	206500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105000	105000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075211	602036	473175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1668		2222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16627		16880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18295		19102	
Taxe professionnelle	28		24	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1654		1754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1682		1778	
Montant de la TVA. collectée	28416		46480	
Total TVA. déductible sur biens et services	2265		2445	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2