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BILAN SAINT JACQUES OPTIQUE 2020 Siren 801929100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	570	380	
Fonds commercial	848000		848000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24762	17776	6986	
Autres immobilisations corporelles	249264	160395	88868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12900		12900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2128		2128	
TOTAL (I)	1138004	178741	959263	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161812		161812	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116444		116444	
Autres créances	111213		111213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	660		660	
Disponibilités	199876		199876	
Charges constatées d’avance	17496		17496	
TOTAL (II)	607500		607500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1745503	178741	1566762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440604			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47372			
Subventions d’investissement	3013			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996989			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13310			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4504			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124139			
Dettes fiscales et sociales	79542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20853			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1566762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1003947		1003947	
Production vendue services	1271		1271	
Chiffres d’affaires nets	1005218		1005218	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1807	
Autres produits			5614	
Total des produits d’exploitation (I)			1012639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406144	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1229	
Autres achats et charges externes			161273	
Impôts, taxes et versements assimilés			7403	
Salaires et traitements			303257	
Charges sociales			40259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17346	
Total des charges d’exploitation (II) 			962057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5611	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	306			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971183			
BENEFICE OU PERTE	47372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6339			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1807			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15499			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		848100		850
Total Immobilisations corporelles		270707		3319
Total Immobilisations financières		15111		450
Total Général		1133918		4619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				848950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			533	15028
Total Général			533	1138004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100	470	570	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153495	24676	178171	
AMORTISSEMENTS Total Général	153595	25146	178741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2128		2128	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116444	116444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5061	5061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11299	11299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94853	94853		
Charges constatées d’avance	17496	17496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247280	245152	2128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327425	227088	100337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124139	124139		
Personnel et comptes rattachés	16620	16620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44323	44323		
Impôts sur les bénéfices	1846	1846		
T.V.A.	13784	13784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2970	2970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13310	13310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20853	20853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565269	464932	100337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel