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BILAN SAINT JACQUES OPTIQUE 2019 Siren 801929100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial	848000		848000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21443	16181	5262	
Autres immobilisations corporelles	249264	137314	111950	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12900		12900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211		2211	
TOTAL (I)	1133918	153595	980322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163041		163041	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117794		117794	
Autres créances	136955		136955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	660		660	
Disponibilités	127934		127934	
Charges constatées d’avance	5136		5136	
TOTAL (II)	551521		551521	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685438	153595	1531843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740132			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	291			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2511			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88040			
Dettes fiscales et sociales	110633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575239			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1262709		1262709	
Production vendue services	7498		7498	
Chiffres d’affaires nets	1270207		1270207	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3876	
Autres produits			969	
Total des produits d’exploitation (I)			1275374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13801	
Autres achats et charges externes			175277	
Impôts, taxes et versements assimilés			8284	
Salaires et traitements			342739	
Charges sociales			60230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16882	
Total des charges d’exploitation (II) 			1129421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7118	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9902	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9902	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1801			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10348			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1284293			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133821			
BENEFICE OU PERTE	150472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4420			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3876			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14964			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		848100		
Total Immobilisations corporelles		269454		14753
Total Immobilisations financières		19238		1232
Total Général		1136792		15985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				848100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13500	270707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5360	15111
Total Général			18860	1133918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130545	36004	13053	153495
AMORTISSEMENTS Total Général	130645	36004	13053	153595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2211		2211	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117794	117794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10348	10348		
T. V. A.	4549	4549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18945	18945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103087	103087		
Charges constatées d’avance	5136	5136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262097	259886	2211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351438	167391	184047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88040	88040		
Personnel et comptes rattachés	20870	20870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65176	65176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21550	21550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3036	3036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291	291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22326	22326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572728	388681	184047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel