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BILAN SAINT JACQUES OPTIQUE 2017 Siren 801929100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial	848000		848000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27000	16960	10040	
Autres immobilisations corporelles	228202	85794	142408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16900		16900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2248		2248	
TOTAL (I)	1122451	102854	1019597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160034		160034	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123921		123921	
Autres créances	117697		117697	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20320		20320	
Disponibilités	167268		167268	
Charges constatées d’avance	6092		6092	
TOTAL (II)	595331		595331	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717782	102854	1614928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336496			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199869			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660230			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143990			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3421			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59319			
Dettes fiscales et sociales	126779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18825			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1614928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1215101		1215101	
Production vendue services	21015		21015	
Chiffres d’affaires nets	1236116		1236116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1677	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9569	
Autres produits			2823	
Total des produits d’exploitation (I)			1250184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			456406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7000	
Autres achats et charges externes			169598	
Impôts, taxes et versements assimilés			11058	
Salaires et traitements			272221	
Charges sociales			95555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19982	
Total des charges d’exploitation (II) 			1048784	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9725	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18898	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060041			
BENEFICE OU PERTE	199869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14497			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		848100		
Total Immobilisations corporelles		253898	1304	
Total Immobilisations financières		15269	3880	
Total Général		1117267	5184	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				848100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19148
Total Général				1122451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71791	30963		102754
AMORTISSEMENTS Total Général	71891	30963		102854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2248			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13587			
T. V. A.	11969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75427			
Charges constatées d’avance	6092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249958	247710	2248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660230	157651	502579	
Emprunts et dettes financières divers	143990	143990		
Fournisseurs et comptes rattachés	59319	59319		
Personnel et comptes rattachés	62650	62650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43579	43579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17603	17603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2947	2947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18825	18825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009142	506563	502579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel