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BILAN NOUVELLE CLINIQUE DE CHARTREUSE 2021 Siren 801916586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253148	241043	12105	11070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	808427	651505	156923	203438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3813601	3532571	281031	345181
Autres immobilisations corporelles	1011346	956131	55215	60051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1051		1051	21051
TOTAL (I)	5887573	5381250	506323	640791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108267		108267	163757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				8426
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501792	40498	461294	480504
Autres créances	759499		759499	388136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684598		684598	1296592
Charges constatées d’avance	103569		103569	104294
TOTAL (II)	2157724	40498	2117226	2441709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8045297	5421748	2623549	3082500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1620000		1620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1147322		-1026927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140254		-120396	
Subventions d’investissement	2977		10214	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335401		482891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	421		1921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	421		1921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			842	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773530		702605	
Dettes fiscales et sociales	1461893		1536925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37834		321823	
Produits constatés d’avance (2)	14471		35493	
TOTAL (IV)	2287728		2597688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2623549		3082500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2287728		2597688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18658		18658	20075
Production vendue services	8051460	8490	8059951	7205200
Chiffres d’affaires nets	8070118	8490	8078609	7225274
				
Production stockée			-8426	8426
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			302338	165683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55747	271243
Autres produits			884672	673138
Total des produits d’exploitation (I)			9312940	8343764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1488853	1190834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55490	-66727
Autres achats et charges externes			2010099	1768670
Impôts, taxes et versements assimilés			445528	551203
Salaires et traitements			3764603	3485376
Charges sociales			1431125	1270965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222919	254842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31425	34272
Total des charges d’exploitation (II) 			9450043	8489436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137104	-145672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11379	10612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11379	10612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11379	-10612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148483	-156284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28773		44635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33737		9767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62510		54403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		18333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7828		182	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54281		18515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8230		35888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9375450		8398167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9515703		8518563	
BENEFICE OU PERTE	-140254		-120396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2714		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246806		13554
Total Immobilisations corporelles		6329228		102725
Total Immobilisations financières		21051		20068
Total Général		6599798		136347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2714	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7212	253148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			798578	5633375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40068	1051
Total Général			848572	5887573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2714		2714	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235736	12520	7212	241043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5720557	218227	798578	5140206
AMORTISSEMENTS Total Général	5959007	230747	808504	5381250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				421
Total Provisions pour risques et charges	1921		1500	421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35408	5284	194	40498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35408	5284	194	40498
TOTAL GENERAL	37328	5284	1694	40919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5284	1694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1051	1051		
Clients douteux ou litigieux	29523	29523		
Autres créances clients	472269	472269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169606	169606		
T. V. A.	16206	16206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3839	3839		
Groupe et associés	250000	250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319848	319848		
Charges constatées d’avance	103569	103569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1365910	1365910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773530	773530		
Personnel et comptes rattachés	841117	841117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453680	453680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33196	33196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133899	133899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37834	37834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14471	14471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2287728	2287728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel