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BILAN NOUVELLE CLINIQUE DE CHARTREUSE 2020 Siren 801916586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2714	2714		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246806	235736	11070	12092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	831969	628530	203438	261595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4460006	4114825	345181	478684
Autres immobilisations corporelles	1037253	977202	60051	70338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21051		21051	21051
TOTAL (I)	6599798	5959007	640791	843759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163757		163757	97030
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8426		8426	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515911	35408	480504	786751
Autres créances	388136		388136	501655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1296592		1296592	243261
Charges constatées d’avance	104294		104294	110126
TOTAL (II)	2477117	35408	2441709	1738823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9076915	5994415	3082500	2582582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1620000		1620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1026927		-363261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120396		-663666	
Subventions d’investissement	10214		19981	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482891		613055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1921		3921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1921		3921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842		65335	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702605		400282	
Dettes fiscales et sociales	1536925		1361539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321823		120947	
Produits constatés d’avance (2)	35493		17502	
TOTAL (IV)	2597688		1965607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3082500		2582582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2597688		1965607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	842		33677	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20075		20075	21832
Production vendue services	6084744	1120456	7205200	7189497
Chiffres d’affaires nets	6104818	1120456	7225274	7211330
				
Production stockée			8426	-7613
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			165683	40667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271243	166611
Autres produits			673138	851150
Total des produits d’exploitation (I)			8343764	8262145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1190834	1322513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66727	3530
Autres achats et charges externes			1768670	1878043
Impôts, taxes et versements assimilés			551203	551307
Salaires et traitements			3485376	3547664
Charges sociales			1270965	1243133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254842	306074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19389	18882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14883	5146
Total des charges d’exploitation (II) 			8489436	8876292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145672	-614148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10612	11026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10612	11026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10612	-10910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156284	-625058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44635		67955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9767		9908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54403		77863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18333		115318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18515		116470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35888		-38607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8398167		8340123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8518563		9003788	
BENEFICE OU PERTE	-120396		-663666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47714		35293	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266380		127695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	598011		756105	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6722		5146	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2714		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242043		16923
Total Immobilisations corporelles		6350865		35133
Total Immobilisations financières		21051		
Total Général		6616673		52056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2714
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12160	246806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56771	6329228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21051
Total Général			68930	6599798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2714			2714
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229951	17945	12160	235736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5540249	237079	56771	5720557
AMORTISSEMENTS Total Général	5772914	255024	68930	5959007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1921
Total Provisions pour risques et charges	3921		2000	1921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18882	19389	2863	35408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18882	19389	2863	35408
TOTAL GENERAL	22802	19389	4863	37328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19389	4863	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21051		21051	
Clients douteux ou litigieux	22498	22498		
Autres créances clients	493413	493413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169606	169606		
T. V. A.	1102	1102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217028	217028		
Charges constatées d’avance	104294	104294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1029392	1008342	21051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	842	842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702605	702605		
Personnel et comptes rattachés	865139	865139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453858	453858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26055	26055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191873	191873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321823	321823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35493	35493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2597688	2597688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	116