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BILAN NOUVELLE CLINIQUE DE CHARTREUSE 2019 Siren 801916586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2714	2714		223
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242043	229951	12092	7836
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	831969	570374	261595	323425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4493738	4015054	478684	640226
Autres immobilisations corporelles	1025158	954820	70338	106897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21051		21051	20961
TOTAL (I)	6616673	5772914	843759	1099566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97030		97030	100560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				7613
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	785112	18882	766230	911018
Autres créances	500871		500871	623095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243261		243261	455541
Charges constatées d’avance	110126		110126	119239
TOTAL (II)	1736399	18882	1717518	2217065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8353072	5791795	2561277	3316632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1620000		1620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-363261		-386631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-663666		23370	
Subventions d’investissement	19981		15803	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613055		1272542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3921		33921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3921		33921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65335		158872	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399498		422952	
Dettes fiscales et sociales	1361539		1371399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1884	
Autres dettes	100426		34734	
Produits constatés d’avance (2)	17502		20328	
TOTAL (IV)	1944301		2010169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2561277		3316632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1944301		1978583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32261			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21832		21832	23078
Production vendue services	7189497		7189497	7696641
Chiffres d’affaires nets	7211330		7211330	7719720
				
Production stockée			-7613	2642
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40667	78400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166611	105593
Autres produits			851150	934652
Total des produits d’exploitation (I)			8262145	8841007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1322513	1403622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3530	166
Autres achats et charges externes			1878043	1841002
Impôts, taxes et versements assimilés			551307	531317
Salaires et traitements			3547664	3474811
Charges sociales			1243133	1275469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306074	339685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18882	8916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5146	5304
Total des charges d’exploitation (II) 			8876292	8880291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-614148	-39284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11026	14136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11026	14136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10910	-13986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-625058	-53270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67955		151214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9908		8454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77863		159668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115318		51450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1152		1577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116470		83028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38607		76640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8340123		9000825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9003788		8977455	
BENEFICE OU PERTE	-663666		23370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127695		101883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	756105		748002	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5146		5304	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2714		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241888		18326
Total Immobilisations corporelles		6374138		33297
Total Immobilisations financières		20961		90
Total Général		6639701		51713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2714
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18170	242043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56570	6350865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21051
Total Général			74741	6616673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2491	223		2714
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234052	14069	18170	229951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5303885	291782	55418	5540249
AMORTISSEMENTS Total Général	5540428	306074	73589	5772914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3921
Total Provisions pour risques et charges	33921		30000	3921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8916	9965		18882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8916	9965		18882
TOTAL GENERAL	42837	9965	30000	22802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18882	38916	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21051	21051		
Clients douteux ou litigieux	39224	39224		
Autres créances clients	745888	745888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170309	170309		
T. V. A.	2208	2208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10601	10601		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317452	317452		
Charges constatées d’avance	110126	110126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1417159	1417159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33749	33749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31586	31586		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399498	399498		
Personnel et comptes rattachés	780205	780205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377815	377815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16753	16753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186765	186765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100426	100426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17502	17502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1944301	1944301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	138