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BILAN NOUVELLE CLINIQUE DE CHARTREUSE 2018 Siren 801916586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2714	2491	223	766
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	241888	234052	7836	4601
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	831969	508544	323425	378003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4476169	3835943	640226	819363
Autres immobilisations corporelles	1066294	959397	106897	135143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20961		20961	20961
TOTAL (I)	6639995	5540428	1099566	1358835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100560		100560	100725
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7613		7613	4971
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	919934	8916	911018	856478
Autres créances	623095		623095	664060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455541		455541	470957
Charges constatées d’avance	119239		119239	131137
TOTAL (II)	2225982	8916	2217065	2228329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8865976	5549345	3316632	3587164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1620000		1620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-386631		-202625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23370		-184006	
Subventions d’investissement	15803		22174	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1272542		1255543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33921		3921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33921		3921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158872		400953	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422952		489686	
Dettes fiscales et sociales	1371399		1359950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1884			
Autres dettes	34734		9182	
Produits constatés d’avance (2)	20328		62520	
TOTAL (IV)	2010169		2327700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3316632		3587164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1978583		2170515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23078		23078	23501
Production vendue services	7696641		7696641	7426831
Chiffres d’affaires nets	7719720		7719720	7450332
				
Production stockée			2642	-182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78400	22357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105593	160163
Autres produits			934652	865574
Total des produits d’exploitation (I)			8841007	8498244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1403622	1430744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			166	17319
Autres achats et charges externes			1841002	1742158
Impôts, taxes et versements assimilés			531317	575882
Salaires et traitements			3474811	3330075
Charges sociales			1275469	1185394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339685	376830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8916	3710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5304	5552
Total des charges d’exploitation (II) 			8880291	8667663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39284	-169419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14136	19252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14136	19252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13986	-19102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53270	-188521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151214		55653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8454		5417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159668		61069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51450		48150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1577		8403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83028		56553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76640		4516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9000825		8559463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8977455		8743469	
BENEFICE OU PERTE	23370		-184006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101883		140131	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	748002		719852	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5304		5552	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2714		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233398		14868
Total Immobilisations corporelles		6328384		67125
Total Immobilisations financières		20961		
Total Général		6585457		81993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2714
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6379	241888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21077	6374432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20961
Total Général			27455	6639995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1948	543		2491
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228797	11634	6379	234052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4995876	327508	19499	5303885
AMORTISSEMENTS Total Général	5226622	339685	25878	5540428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33921
Total Provisions pour risques et charges	3921	30000		33921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3710	5206		8916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3710	5206		8916
TOTAL GENERAL	7630	35206		42837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8916		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20961	20961		
Clients douteux ou litigieux	15924	15924		
Autres créances clients	904010	904010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170319	170319		
T. V. A.	28934	28934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32359	32359		
Groupe et associés	40	40		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391443	391443		
Charges constatées d’avance	119239	119239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1683228	1683228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1687	1687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157185	125599	31586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422952	422952		
Personnel et comptes rattachés	720669	720669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405019	405019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68015	68015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177696	177696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1884	1884		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34734	34734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20328	20328		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010169	1978583	31586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	126