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BILAN LES 2 BM 2018 Siren 801933052				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93100		93100	93100
Immobilisations incorporelles – Autres	3475	3475		
Immobilisations corporelles	40735	35195	5540	10077
Immobilisations financières	5002		5002	4892
Total Actif Immobilisé	142312	38670	103642	108069
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1200		1200	1215
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3663		3663	2409
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3602		3602	5637
Caisse				
Charges constatées d’avance	6620		6620	6525
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15085		15085	15786
Total général Actif	157397			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			8930	3748
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4988	5182
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24918	19930
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11223	15934
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64293		
Autres dettes			82586	87990
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93809	103925
Total général Passif			118727	123855
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			110	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	187615		156047	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1451		1947	
Autres produits	2587		8751	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191653		166745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11330		7538	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62238		44355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	15		-215	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46552		51609	
(dont taxe professionnelle)	1588			
Impôts, taxes et versements assimilés	3618		3133	
Rémunérations du personnel 	49222		38172	
Charges sociales	7917		6850	
Dotations aux amortissements	4536		9028	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	617		650	
Total des charges d’exploitation	186046		161121	
Résultat d’exploitation	5607		5624	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1		1	
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	484		441	
Bénéfice ou perte	4988		5182	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17337			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8384			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			110	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142202	
Total Immobilisations (Augmentations)			110	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17337	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8384	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel