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BILAN LEFT BANK ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 801942202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2625	2625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10633	7068	3566	5665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	3760
Créances rattachées à des participations	172974		172974	2569427
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2500
TOTAL (I)	186342	9693	176650	2581351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				653
Clients et comptes rattachés	1700758		1700758	1732718
Autres créances	12184924		12184924	5867025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15110		15110	21584
Charges constatées d’avance	307		307	1070
TOTAL (II)	13901099		13901099	7623049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14087441	9693	14077748	10204401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000		2000	
Report à nouveau	3754462		3209813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	988071		544649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4766533		3778462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1430323		1431018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350330		201875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6884750		4297389	
Dettes fiscales et sociales	645476		495657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9311216		6425939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14077748		10204401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4630442		4630442	4005901
Chiffres d’affaires nets	4630442		4630442	4005901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	4
Total des produits d’exploitation (I)			4630459	4005906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2542857	2394064
Impôts, taxes et versements assimilés			16232	32088
Salaires et traitements			638062	520131
Charges sociales			272119	220616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2039	1476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7959	66
Total des charges d’exploitation (II) 			3479269	3168441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1151191	837464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				83
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			337	
Produits financiers de participations			170548	43923
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170548	43923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-12263	22940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-12263	22940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			182812	20983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1333666	858529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	864		2476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4864		2476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		114491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		114491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4735		-112015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350330		201865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4805872		4052387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3817802		3507738	
BENEFICE OU PERTE	988071		544649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2625		
Total Immobilisations corporelles		10721		
Total Immobilisations financières		2575687		113
Total Général		2589032		113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87	10633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2402715	173084
Total Général			2402802	186342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2625			2625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5056	2039	28	7068
AMORTISSEMENTS Total Général	7681	2039	28	9693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	172974	172974		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1700758	1700758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1633	1633		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1148153	1148153		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4106	4106		
Divers				
Groupe et associés	11000125	11000125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30907	30907		
Charges constatées d’avance	307	307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14058962	14058962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2323	2323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1428000	1428000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6884750	6884750		
Personnel et comptes rattachés	99689	99689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67632	67632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	470963	470963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7192	7192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350330	350330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337	337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9311216	9311216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel