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BILAN LEFT BANK ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 801942202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2625	2625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10721	5056	5665	2976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3760		3760	3760
Créances rattachées à des participations	2569427		2569427	2003391
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	2589032	7681	2581351	2012627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	653		653	653
Clients et comptes rattachés	1732718		1732718	1486110
Autres créances	5867025		5867025	3361605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21584		21584	41830
Charges constatées d’avance	1070		1070	4560
TOTAL (II)	7623049		7623049	4894757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10212082	7681	10204401	6907384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000		2000	
Report à nouveau	3209813		921772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544649		2288041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3778462		3233813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1431018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201875		853535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4297389		2276892	
Dettes fiscales et sociales	495657		506539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6425939		3673571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10204401		6907384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4005901		4005901	5716546
Chiffres d’affaires nets	4005901		4005901	5716546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10155
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			4005906	5726703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2394064	1825820
Impôts, taxes et versements assimilés			32088	37011
Salaires et traitements			520131	431256
Charges sociales			220616	182856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1476	296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	
Total des charges d’exploitation (II) 			3168441	2477239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837464	3249464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			83	40
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43923	36601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43923	36601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22940	10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22940	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20983	36591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858529	3286094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2476		1094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2476		1094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114491		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114491		89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112015		1005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201865		999058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4052387		5764437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3507738		3476396	
BENEFICE OU PERTE	544649		2288041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2625		
Total Immobilisations corporelles		6555		4165
Total Immobilisations financières		2009651		682511
Total Général		2018832		686676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116475	2575687
Total Général			116475	2589032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2625			2625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3580	1476		5056
AMORTISSEMENTS Total Général	6205	1476		7681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2569427	2569427		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1732718	1732718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	983	983		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	717222	717222		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9037	9037		
Divers				
Groupe et associés	5104504	5104504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30478	30478		
Charges constatées d’avance	1070	1070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10172739	10170239	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3018	3018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1428000	1428000		
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	4297389	4297389		
Personnel et comptes rattachés	52132	52132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54460	54460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377738	377738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11327	11327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201865	201865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6425939	6425939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1428000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7