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BILAN LEFT BANK ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 801942202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2625	2625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6555	3580	2976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3760		3760	3750
Créances rattachées à des participations	2003391		2003391	301862
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	2018832	6205	2012627	308112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	653		653	
Clients et comptes rattachés	1486110		1486110	663768
Autres créances	3361605		3361605	1714157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41830		41830	86631
Charges constatées d’avance	4560		4560	1434
TOTAL (II)	4894757		4894757	2465990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6913589	6205	6907384	2774102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000			
Report à nouveau	921772		685914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2288041		235886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3233813		945800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	853535		67386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2276892		1380294	
Dettes fiscales et sociales	506539		379873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36606		749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3673571		1828302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6907384		2774102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5716546		5716546	1892716
Chiffres d’affaires nets	5716546		5716546	1892716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10155	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5726703	1892716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1825820	992071
Impôts, taxes et versements assimilés			37011	11293
Salaires et traitements			431256	405059
Charges sociales			182856	171699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				21
Total des charges d’exploitation (II) 			2477239	1580144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3249464	312572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36601	23321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36601	23321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36591	23279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3286094	335850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1094			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		10213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89		10213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1005		-10213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	999058		89751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5764437		1916037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3476396		1680150	
BENEFICE OU PERTE	2288041		235886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2625		
Total Immobilisations corporelles		3284		3272
Total Immobilisations financières		308112		1704458
Total Général		314021		1707730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2919		2009651
Total Général		2919		2018832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2625			2625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3284	296		3580
AMORTISSEMENTS Total Général	5909	296		6205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2003391	2003391		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1486110	1486110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1343	1343		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	381186	381186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2942753	2942753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31523	31523		
Charges constatées d’avance	4560	4560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6858165	6855665	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	2276892	2276892		
Personnel et comptes rattachés	52292	52292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58106	58106		
Impôts sur les bénéfices	28	28		
T.V.A.	358891	358891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37222	37222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	853525	853525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36606	36606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3673571	3673571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6