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BILAN KVIK FRANCE 2018 Siren 801934662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158570	94390	64179	86832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137752	77664	60088	82962
Autres immobilisations corporelles	9224	6113	3110	5123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1502		1502	1502
TOTAL (I)	307049	178169	128880	176420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	204170		204170	175481
Avances et acomptes versés sur commandes	1591		1591	
Clients et comptes rattachés	282148	107152	174996	85178
Autres créances	115318		115318	220363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779989		779989	261843
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1383218	107152	1276066	742867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1690268	285321	1404947	919287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6694		6694	
Report à nouveau	186253		151104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58145		35149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581093		522948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	396312		55703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221852		137166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60158		114518	
Dettes fiscales et sociales	90589		88950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	54941			
TOTAL (IV)	823853		396339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1404947		919287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602001		259172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1469533		1469533	1976943
Production vendue biens				
Production vendue services	981548		981548	404176
Chiffres d’affaires nets	2451082		2451082	2381120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42534	54318
Autres produits			119	874
Total des produits d’exploitation (I)			2493736	2436313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1373937	1758691
Variation de stock (marchandises)			-24546	345152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2345	200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424370	710420
Impôts, taxes et versements assimilés			15272	68814
Salaires et traitements			308614	481721
Charges sociales			133175	204648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47539	93130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				56536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117966	161635
Total des charges d’exploitation (II) 			2398675	3880951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95060	-1444638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			541	7286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541	7286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272	-7115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94788	-1451753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17446		1666395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			146571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17446		1812967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	812		12018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31054		255088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31866		267106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14420		1545860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22222		58958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2511451		4249451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2453306		4214302	
BENEFICE OU PERTE	58145		35149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		305548		
Total Immobilisations financières		1502		
Total Général		307050		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1502
Total Général				307050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130628	47540		178169
AMORTISSEMENTS Total Général	130628	47540		178169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4143		4143	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	127127		19975	107152
Total Provisions pour dépréciation	131270		24118	107152
TOTAL GENERAL	131270		24118	107152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1502		1502	
Clients douteux ou litigieux	105433	105433		
Autres créances clients	176715	176715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39389	39389		
T. V. A.	11739	11739		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18230	18230		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45961	45961		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	398969	397467	1502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60158	60158		
Personnel et comptes rattachés	24605	24605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30214	30214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34154	34154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1617	1617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396312	396312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54941	54941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602001	602001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6