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BILAN KVIK FRANCE 2017 Siren 801934662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				621
Fonds commercial				1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158570	71737	86832	104499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137752	54790	82962	124821
Autres immobilisations corporelles	9224	4101	5123	151370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1502		1502	1502
TOTAL (I)	307049	130629	176420	383814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179624	4143	175481	518893
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212305	127127	85178	428622
Autres créances	220363		220363	4658535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261843		261843	354100
Charges constatées d’avance				14961
TOTAL (II)	874137	131270	742867	5975114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181187	261899	919287	6358928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6694		6694	
Report à nouveau	151104		27080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35149		124023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522948		487799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55703		238375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137166		211598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114518		5235298	
Dettes fiscales et sociales	88950		138833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396339		5841129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	919287		6358928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259172		5629531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17024	
Dont emprunts participatifs	55703			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1976943		1976943	4791620
Production vendue biens				
Production vendue services	404176		404176	759938
Chiffres d’affaires nets	2381120		2381120	5551558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54318	13032
Autres produits			874	562
Total des produits d’exploitation (I)			2436313	5566152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1758691	3085201
Variation de stock (marchandises)			345152	30646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200	13288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710420	853291
Impôts, taxes et versements assimilés			68814	72128
Salaires et traitements			481721	644504
Charges sociales			204648	267491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93130	169114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56536	7884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			161635	223564
Total des charges d’exploitation (II) 			3880951	5397114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1444638	169038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7286	10135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7286	10135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7115	-10135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1451753	158902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1666395		29345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146571		186560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1812967		215905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12018		32445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255088		170299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267106		202745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1545860		13159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58958		48039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4249451		5782057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4214302		5658033	
BENEFICE OU PERTE	35149		124023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	74497	54630	2000	127127
Sur stocks et en cours	5884	1906	3647	4143
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80381	56536	5647	131270
TOTAL GENERAL	80381	56536	5647	131270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1502		1502	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212305	212305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4189	4189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3198	3198		
Impôts sur les bénéfices	8201	8201		
T. V. A.	148338	148338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56435	56435		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	434171	432669	1502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114518	114518		
Personnel et comptes rattachés	19704	19704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31343	31343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30599	30599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7304	7304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55703	55703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259172	259172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel