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BILAN HERMAYSS 2016 Siren 801933730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	3806	3411	395	1664
Immobilisations corporelles	29104	16007	13097	18090
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	82959	19418	63541	69803
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1451		1451	991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1336		1336	1540
Valeurs mobilières de placement	160		160	170
Disponibilités	3692		3692	4885
Caisse				
Charges constatées d’avance	194		194	191
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6833		6833	7778
Total général Actif	89792	78801		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7440	-2704
Résultat de l’exercice			18966	10144
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31406	12440
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			538	2849
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34772		
Autres dettes			38430	62292
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38968	65141
Total général Passif			70374	77580
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	87643		78801	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée			163	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87643		78964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21000		18641	
Variation de stock (marchandises)	-459		-155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	897		1093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	27838		32804	
(dont taxe professionnelle)	367			
Impôts, taxes et versements assimilés	2807		2674	
Rémunérations du personnel 	6805		4612	
Charges sociales	1125		1032	
Dotations aux amortissements	7762		7347	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	67775		68047	
Résultat d’exploitation	19869		10918	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1965		216	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			3	
Impôts sur les bénéfices	2867		987	
Bénéfice ou perte	18966		10144	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9617			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4224			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81459	
Total Immobilisations (Augmentations)			1500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9617	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4224	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel