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BILAN GAMDIS 2021 Siren 801944794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35810	35810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000	130828	159172	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448784	411669	37115	50878
Autres immobilisations corporelles	148642	99765	48878	59631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16694		16694	16747
TOTAL (I)	939930	678072	261858	417256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306332	132753	173579	162178
Autres créances	92534		92534	78384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1983		1983	30225
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	400849	132753	268096	270787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340779	810824	529954	688043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35867		79461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343924		-115329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	297		31	
TOTAL (I)	-368494		-24836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000		12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6639		289411	
Dettes fiscales et sociales	6916		3281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28175		1614	
Autres dettes	839119		354714	
Produits constatés d’avance (2)	5000		12000	
TOTAL (IV)	897848		712880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529954		688043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-542
Production vendue biens				
Production vendue services	75129		75129	144463
Chiffres d’affaires nets	75129		75129	143922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	2237
Autres produits			74	5887
Total des produits d’exploitation (I)			75803	152046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-469
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136604	102412
Impôts, taxes et versements assimilés			164	21
Salaires et traitements			15657	5330
Charges sociales			2367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53252	85183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			600	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70000	62753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7293
Total des charges d’exploitation (II) 			278645	262523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202842	-110477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9388	4821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9388	4821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9388	-4821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212230	-115298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	-9		9	
Total des produits exceptionnels (VII)	-9		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131085		40	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131685		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131694		-31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75795		152055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419718		267383	
BENEFICE OU PERTE	-343924		-115329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		568691		28735
Total Immobilisations financières		16747		
Total Général		911248		28735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				597426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53	16694
Total Général			53	939930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35810			35810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458182	53251		511434
AMORTISSEMENTS Total Général	493992	53252		547244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				297
Total Provisions réglementées	31	257	-9	297
Provisions pour litiges				600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		600		600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31	857	-9	897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16694		16694	
Clients douteux ou litigieux	230705	230705		
Autres créances clients	75627	75627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19257	19257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41754	41754		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31523	31523		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	415559	398865	16694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6639	6639		
Personnel et comptes rattachés	3773	3773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2979	2979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164	164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28175	28175		
Groupe et associés	839119	839119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	897848	897848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3