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BILAN FRAIS D'ICI 2021 Siren 801934464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	170382	153706	16677	32061
Concessions, brevets et droits similaires	387585	387585		45
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	59448	58359	1089	18818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31600	26078	5522	7851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				230510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24261		24261	
TOTAL (I)	673277	625728	47549	289285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3699		3699	2648
Clients et comptes rattachés	107316	1213	106103	213749
Autres créances	128347		128347	1815963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4145		4145	
Disponibilités	73453		73453	826
Charges constatées d’avance	20594		20594	20295
TOTAL (II)	337554	1213	336340	2053480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010831	626941	383890	2342765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1		1	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2600000		2600000	
Report à nouveau	-3393082		-2610520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17493		-782562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-810574		-793081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2841665	
Provisions pour charges	116941		14396	
TOTAL (III)	116941		2856061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176380		120441	
Dettes fiscales et sociales	103824		129776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	797022		29568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1077523		279785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383890		2342765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66298		66298	155513
Chiffres d’affaires nets	66298		66298	155513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66737	3576
Autres produits			188682	215016
Total des produits d’exploitation (I)			321718	374105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-705	
Variation de stock (marchandises)				18652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543480	782945
Impôts, taxes et versements assimilés			18057	23977
Salaires et traitements			185556	325537
Charges sociales			80994	133589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36874	98777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3788	80180
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5214	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6487	4947
Total des charges d’exploitation (II) 			869318	1468604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-547601	-1094500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290787	2359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290787	2359
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	19490
Intérêts et charges assimilées			2818311	10966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2818317	30456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2527529	-28097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3075130	-1122596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4965112		351397	
Total des produits exceptionnels (VII)	5230303		352397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1971351		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103103			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2170594		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3059709		351397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2071		11362	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5842807		728861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5860300		1511423	
BENEFICE OU PERTE	-17493		-782562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170382		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		987033		
Total Immobilisations corporelles		30213		1387
Total Immobilisations financières		4451275		24261
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			540000	447033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4451275		24261
Total Général		4451275	540000	673276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	138321	15384		153706
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	540964	17774	112793	445944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22362	3716		26078
AMORTISSEMENTS Total Général	701647	36874	112793	625728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107373
Total Provisions pour risques et charges	2856061	3788	2850281	116941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2856061	3788	2850281	116941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3788		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107316	107316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20698	20698		
Autres impôts, taxes versements assimilés	95332	95332		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	227046	227046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES			5	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel