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BILAN ETS DEGUILHEM 2021 Siren 801908518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19489	8489	11000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37341	15857	21484	
Autres immobilisations corporelles	161467	51967	109500	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	218297	76313	141985	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57820		57820	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38575		38575	
Autres créances	44846		44846	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222684		222684	
Charges constatées d’avance	1117		1117	
TOTAL (II)	365041		365041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583339	76313	507026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58147			
Report à nouveau	-147904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37252			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-124809			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181710			
Dettes fiscales et sociales	54421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6570			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	631835			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210594		210594	
Production vendue biens				
Production vendue services	7358		7358	
Chiffres d’affaires nets	217952		217952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102891	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			713	
Autres produits			850	
Total des produits d’exploitation (I)			322406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119128	
Variation de stock (marchandises)			-2481	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175984	
Impôts, taxes et versements assimilés			880	
Salaires et traitements			58342	
Charges sociales			2192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3640	
Total des charges d’exploitation (II) 			381316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58911	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423824			
BENEFICE OU PERTE	-37252			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2995			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	713			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	187			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19489		
Total Immobilisations corporelles		245048		6033
Total Immobilisations financières				
Total Général		264537		6033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52273	198808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			52273	218297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8489			8489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79302	23631	35110	67824
AMORTISSEMENTS Total Général	87791	23631	35110	76313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2040	2040		
Autres créances clients	36535	36535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4064	4064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1807	1807		
T. V. A.	19953	19953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19022	19022		
Charges constatées d’avance	1117	1117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84538	84538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323452	208156	94301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181710	181710		
Personnel et comptes rattachés	17705	17705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32577	32577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3627	3627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	512	512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65683	65683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6570	6570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	631835	516539	94301	20995
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17590			
Location, charges locatives et de copropriété	47310			
Personnel extérieur à l’entreprise	30433			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71678			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175984			
Taxe professionnelle	510			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	45587			
Total TVA. déductible sur biens et services	44442			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9