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BILAN ETS DEGUILHEM 2020 Siren 801908518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19489	8489	11000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70247	36758	33489	
Autres immobilisations corporelles	174801	42544	132256	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264537	87791	176746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55339		55339	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56793		56793	
Autres créances	80879		80879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62407		62407	
Charges constatées d’avance	2219		2219	
TOTAL (II)	257637		257637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522174	87791	434383	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58147			
Report à nouveau	-59190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88714			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-87557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182260			
Emprunts et dettes financières divers (4)	960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205826			
Dettes fiscales et sociales	51972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434383			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12627			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	692128		692128	
Production vendue biens				
Production vendue services	41231		41231	
Chiffres d’affaires nets	733359		733359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9292	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7457	
Autres produits			425	
Total des produits d’exploitation (I)			750533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321554	
Variation de stock (marchandises)			75544	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261029	
Impôts, taxes et versements assimilés			4157	
Salaires et traitements			129072	
Charges sociales			14678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2436	
Total des charges d’exploitation (II) 			843740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38355			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35986			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35986			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793416			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882130			
BENEFICE OU PERTE	-88714			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4034			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7457			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2042			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19489		
Total Immobilisations corporelles		256096		27307
Total Immobilisations financières				
Total Général		275585		27307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38355	245048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			38355	264537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8489			8489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46401	35270	2369	79302
AMORTISSEMENTS Total Général	54890	35270	2369	87791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2040	2040		
Autres créances clients	54753	54753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2132	2132		
T. V. A.	12132	12132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66615	66615		
Charges constatées d’avance	2219	2219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139891	139891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12627	12627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169633	31186	101898	
Emprunts et dettes financières divers	960	960		
Fournisseurs et comptes rattachés	205826	205826		
Personnel et comptes rattachés	12254	12254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28700	28700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10149	10149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	869	869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80922	80922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521940	383493	101898	36550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6507			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5643			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72723			
Location, charges locatives et de copropriété	68247			
Personnel extérieur à l’entreprise	4220			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12348			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103491			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261029			
Taxe professionnelle	1195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4157			
Montant de la TVA. collectée	138259			
Total TVA. déductible sur biens et services	97630			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7