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BILAN ETABLISSEMENT COLBERT 2018 Siren 801939612				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	3500		
Immobilisations corporelles	11757	10189	1568	3259
Immobilisations financières	640		640	640
Total Actif Immobilisé	75897	13689	62208	63899
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22516		22516	17813
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34251		34251	78781
Créances – Autres	6736		6736	6294
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61568		61568	380
Caisse				
Charges constatées d’avance	5019		5019	6472
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130090		130090	109740
Total général Actif	205987			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50003	29858
Résultat de l’exercice			2174	20146
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62177	60003
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24329	39033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31129	32183
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32085		
Autres dettes			74662	42419
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130121	113635
Total général Passif			192298	173638
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24329	
Dont créances à plus d’un an			3377	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			674	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	375459		274910	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	263		57	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	375722		274968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130656		54193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4703		3843	
(dont crédit bail mobilier)*	17223			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96483		56614	
(dont taxe professionnelle)	615			
Impôts, taxes et versements assimilés	2420		2665	
Rémunérations du personnel 	95655		91727	
Charges sociales	49023		37783	
Dotations aux amortissements	2365		2294	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	275		2	
Total des charges d’exploitation	372175		249120	
Résultat d’exploitation	3548		25847	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1081			
Charges financières	915		1200	
Charges exceptionnelles	576		633	
Impôts sur les bénéfices	964		3869	
Bénéfice ou perte	2174		20146	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79788			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32203			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75223	
Total Immobilisations (Augmentations)			674	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79788	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32203	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel