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BILAN CYCLES LOISIRS 2021 Siren 801904863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4257	4044	213	3052
Fonds commercial	14600		14600	14600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86564	55688	30876	30830
Autres immobilisations corporelles	41195	26416	14779	22087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	323		323	323
TOTAL (I)	147023	86147	60876	70976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28691		28691	11951
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				426
Autres créances	4958		4958	5896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81005		81005	34869
Charges constatées d’avance	2806		2806	2746
TOTAL (II)	117460		117460	55888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264483	86147	178336	126864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48524		31736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14357		16788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71131		56774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18920		20837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13038		22720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8950		17820	
Dettes fiscales et sociales	66297		8713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107205		70090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178336		126864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92554		53454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101608		101608	79294
Production vendue biens				
Production vendue services	180074		180074	111821
Chiffres d’affaires nets	281681		281681	191115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8154	
Autres produits			94	4
Total des produits d’exploitation (I)			292680	191219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84725	63330
Variation de stock (marchandises)			-16740	-2292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43993	39507
Impôts, taxes et versements assimilés			3957	4272
Salaires et traitements			107224	42072
Charges sociales			33496	17197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32149	20435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	9
Total des charges d’exploitation (II) 			288853	184530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3827	6688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			681	550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			681	550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-676	-542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3151	6147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2148			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18215		20403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20363		20403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7014		5850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7014		6779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13349		13625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2143		2983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313048		211630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298691		194841	
BENEFICE OU PERTE	14357		16788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18857		
Total Immobilisations corporelles		116948		29063
Total Immobilisations financières		408		
Total Général		136212		29063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18252	127759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				408
Total Général			18252	147023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1205	2839		4044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64031	29311	11238	82103
AMORTISSEMENTS Total Général	65236	32149	11238	86147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323	323		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3445	3445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1513	1513		
Charges constatées d’avance	2806	2806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8086	8086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18920	4269	14651	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8950	8950		
Personnel et comptes rattachés	43909	43909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21226	21226		
Impôts sur les bénéfices	651	651		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511	511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13038	13038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107205	92554	14651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel