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BILAN CYCLES LOISIRS 2018 Siren 801904863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14600		14600	14600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62071	41750	20321	21426
Autres immobilisations corporelles	15857	10984	4873	7655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	92613	52734	39879	43766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16258		16258	6196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1222		1222	1834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21544		21544	20949
Charges constatées d’avance	1989		1989	3110
TOTAL (II)	41014		41014	32088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133627	52734	80893	75855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6827		1673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12997		5154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28075		15077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12522		22947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23412		30347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8908		3119	
Dettes fiscales et sociales	7975		4364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52818		60777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80893		75855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51005		48255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54442		54442	32919
Production vendue biens				
Production vendue services	86388		86388	71697
Chiffres d’affaires nets	140830		140830	104616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	
Autres produits			34	1
Total des produits d’exploitation (I)			146264	104617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49689	25143
Variation de stock (marchandises)			-10062	1040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90	2294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34488	28602
Impôts, taxes et versements assimilés			3063	1657
Salaires et traitements			32497	21161
Charges sociales			10314	6864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15662	16478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	19
Total des charges d’exploitation (II) 			135754	103257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10511	1359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1084	998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1084	998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1058	-914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9453	445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7732		9496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7732		9496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2550		3816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2550		3906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5182		5590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1637		881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154022		114197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141025		109042	
BENEFICE OU PERTE	12997		5154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14600		
Total Immobilisations corporelles		70718		14324
Total Immobilisations financières		85		
Total Général		85403		14324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7114	77928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85
Total Général			7114	92613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41637	15662	4564	52734
AMORTISSEMENTS Total Général	41637	15662	4564	52734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18			
Charges constatées d’avance	1989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3212	3212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12522	10709	1813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8908	8908		
Personnel et comptes rattachés	2172	2172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2589	2589		
Impôts sur les bénéfices	835	835		
T.V.A.	2264	2264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115	115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23412	23412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52818	51005	1813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel