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BILAN CHAMPEIL WEALTH MANAGEMENT 2016 Siren 801926536				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1010	236	774	875
Immobilisations corporelles	34131	5984	28147	3705
Immobilisations financières	4137		4137	3912
Total Actif Immobilisé	39278	6219	33059	8492
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35138		35138	38231
Créances – Autres	3498		3498	3424
Valeurs mobilières de placement	97319	929	96390	51379
Disponibilités	23521		23521	52287
Caisse				
Charges constatées d’avance	13640		13640	5223
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173116	929	172187	150544
Total général Actif	212394			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1952	1952
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25234	
Résultat de l’exercice			47567	-25234
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174285	126718
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10483	14324
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20477	17995
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30960	32319
Total général Passif			205245	159037
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3662	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28225	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1625			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167910		145142	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1005			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168915		145142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99986		113882	
(dont taxe professionnelle)	75			
Impôts, taxes et versements assimilés	2906		5726	
Rémunérations du personnel 	23915		30555	
Charges sociales	8605		11005	
Dotations aux amortissements	3659		1933	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11			
Total des charges d’exploitation	139081		163100	
Résultat d’exploitation	29833		-17958	
Produits financiers	32219		7516	
Produits exceptionnels	775			
Charges financières	9767		14724	
Charges exceptionnelles	431		69	
Impôts sur les bénéfices	5063			
Bénéfice ou perte	47567		-25234	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24259			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11643			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			28000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			225	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11053	
Total Immobilisations (Augmentations)			28225	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			498	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			498	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			14578	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			14578	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24259	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11643	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel