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BILAN CDTC JOLY 2019 Siren 801951013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52932	33173	19759	1239
Autres immobilisations corporelles	596621	155634	440987	125994
Immobilisations en cours				69180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42253		42253	38155
TOTAL (I)	1041806	188807	852999	584568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	586240		586240	648232
Avances et acomptes versés sur commandes	19172		19172	
Clients et comptes rattachés	54833	1275	53558	46041
Autres créances	244830		244830	251847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23302		23302	217686
Charges constatées d’avance	43005		43005	42630
TOTAL (II)	971384	1275	970109	1206436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2013191	190082	1823108	1791004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			507	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			9629	
Report à nouveau	-15303			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7173		-25440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431870		424696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12606		8804	
TOTAL (III)	12606		8804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318056		48541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203601		200324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	432		2732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640979		731337	
Dettes fiscales et sociales	174480		182214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			152284	
Autres dettes	7749		6738	
Produits constatés d’avance (2)	33333		33333	
TOTAL (IV)	1378632		1357503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823108		1791004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1122550		1313012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12269			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9517632		9517632	9482552
Production vendue biens	1080388		1080388	1051405
Production vendue services	8112		8112	3652
Chiffres d’affaires nets	10606132		10606132	10537609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2434	9495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10795	5788
Autres produits			1100	6
Total des produits d’exploitation (I)			10620463	10552899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8857561	8901780
Variation de stock (marchandises)			61992	-20918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			700131	701782
Impôts, taxes et versements assimilés			83786	84956
Salaires et traitements			668141	631329
Charges sociales			244509	240464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76706	29340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1275	1162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3009	5200
Total des charges d’exploitation (II) 			10697113	10575095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76649	-22197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5593	530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5593	530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5593	-530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82243	-22727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1456			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7784		8804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7944		8910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85347		-8910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4069		-6197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10713755		10552899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10706581		10578338	
BENEFICE OU PERTE	7173		-25440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9633			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1103			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		335695		414201
Total Immobilisations financières		38155		4098
Total Général		723850		418300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100343	649554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42253
Total Général			100343	1041807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139282	80688	31163	188807
AMORTISSEMENTS Total Général	139282	80688	31163	188807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12606
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8804	3802		12606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8804	3802		12606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3802		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42253		42253	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54833	54833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	244830	244830		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43006	43006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384922	342669	42253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12269	12269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305788	50138	203761	51889
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640980	640980		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174480	174480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211351	211351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33333	33333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378201	1122551	203761	51889
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301459			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel