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BILAN CASA MAIO 2016 Siren 801901653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	109213	33758	75455	88020
Immobilisations financières	1196		1196	196
Total Actif Immobilisé	140409	33758	106651	118216
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	133		133	
Stock marchandises	2592		2592	3563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1587		1587	6626
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75263		75263	76933
Caisse				
Charges constatées d’avance	85		85	494
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79661		79661	87616
Total général Actif	220070	169810		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			22245	6114
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12938	16131
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10407	23345
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83914	93906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8260	7927
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53212		
Autres dettes			83731	80655
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			175905	182488
Total général Passif			186312	205832
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55811	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119955		169810	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	712			
Autres produits	3622		1145	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124289		170955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14435		14556	
Variation de stock (marchandises)	971		-1663	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43270		46662	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-133			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31964		41594	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1446		1189	
Rémunérations du personnel 	21072		27359	
Charges sociales	4653		5125	
Dotations aux amortissements	14065		13609	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	803		271	
Total des charges d’exploitation	132546		148702	
Résultat d’exploitation	-8258		22253	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	162		940	
Charges financières	3401		4033	
Charges exceptionnelles	1442		469	
Impôts sur les bénéfices			2560	
Bénéfice ou perte	-12938		16131	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel