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BILAN AUX DELICES DE MONTROUGE 2020 Siren 801975715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	410000		410000	410000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60895	50549	10346	12196
Autres immobilisations corporelles	12654	10107	2547	4339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	488949	60657	428293	431935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1250		1250	1785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4875		4875	4845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326		326	6547
Charges constatées d’avance	328		328	1010
TOTAL (II)	6778		6778	14187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495727	60657	435071	446123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5634		5634	
Report à nouveau	28993		-9052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9251		38045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30876		40127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81742		125635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131422		135277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62528		28664	
Dettes fiscales et sociales	50048		42756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78455		73665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404195		405996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435071		446123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378252		336262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416		1729	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	460		460	5456
Production vendue biens	260859		260859	365287
Production vendue services	15		15	
Chiffres d’affaires nets	261334		261334	370743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3215
Autres produits			17	28
Total des produits d’exploitation (I)			261351	373986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73789	93587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			535	837
Autres achats et charges externes			91343	101744
Impôts, taxes et versements assimilés			3452	4465
Salaires et traitements			75749	81098
Charges sociales			12522	17837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7833	13592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			265227	313163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3875	60823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4550	7195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4550	7195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4550	-7195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8425	53628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	826		16203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826		18613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-826		-12236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261351		380363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270603		342318	
BENEFICE OU PERTE	-9251		38045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410000		
Total Immobilisations corporelles		69359		4190
Total Immobilisations financières		5400		
Total Général		484759		4190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général				488949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52824	7833		60657
AMORTISSEMENTS Total Général	52824	7833		60657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2381	2381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2494	2494		
Charges constatées d’avance	328	328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10602	10602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81326	55382	25944	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	62528	62528		
Personnel et comptes rattachés	8782	8782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28676	28676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7267	7267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5323	5323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127422	127422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78455	78455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404195	378252	25944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel