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BILAN TSK DISTRIBUTION 2018 Siren 801864422				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5011	1625	3386	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	7011	1625	5386	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	60914		60914	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	828		828	
Créances – Autres	827		827	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17073		17073	
Caisse				
Charges constatées d’avance	458		458	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80100		80100	
Total général Actif	87111			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12547	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23473	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38020	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5338	
Fournisseurs et comptes rattachés			9742	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10534		
Autres dettes			17219	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47466	
Total général Passif			85486	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8523	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	160036			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5880			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	311			
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166231			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92828			
Variation de stock (marchandises)	-37177			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	942			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6444			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48905			
(dont taxe professionnelle)	3804			
Impôts, taxes et versements assimilés	6687			
Rémunérations du personnel 	20782			
Charges sociales	4860			
Dotations aux amortissements	717			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	138544			
Résultat d’exploitation	27686			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	76			
Charges financières	362			
Charges exceptionnelles	72			
Impôts sur les bénéfices	3856			
Bénéfice ou perte	23473			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33183			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27675			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7011	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33183	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27675	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel