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BILAN TRADESHIFT 2020 Siren 801898941
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11866 11866
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 104792 104792
TOTAL (I) 116658 11866 104792
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23357553 43592 23313960
Autres créances 183611 183611
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 928957 928957
Charges constatées d’avance 1862568 1862568
TOTAL (II) 26332690 43592 26289097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 26449348 55458 26393889
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -421970
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 567956
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 155986
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 802598
TOTAL (III) 802598
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21730577
Dettes fiscales et sociales 2485558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 39729
Produits constatés d’avance (2) 799648
TOTAL (IV) 25055513
(V) 379791
TOTAL GENERAL (I à V) 26393889
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 25055513
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8771305 511952 9283257
Chiffres d’affaires nets 8771305 511952 9283257
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 9283257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2245573
Impôts, taxes et versements assimilés 238537
Salaires et traitements 4259577
Charges sociales 1634177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 902394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 9293139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 33711
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -33711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -43593
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1225033
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 648273
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1873306
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21823
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1104637
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1126460
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 746845
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 135296
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11156564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10588608
BENEFICE OU PERTE 567956
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 28122
Total Immobilisations financières 104792
Total Général 132914
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16257 11866
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 104792
Total Général 16257 116658
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20150 7972 16256 11866
AMORTISSEMENTS Total Général 20150 7972 16256 11866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 802598
Total Provisions pour risques et charges 802598 802598
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 286219 43592 286219 43592
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 286219 43592 286219 43592
TOTAL GENERAL 286219 846191 286219 846191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 104792 104792
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23357553 23357553
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 15835 15835
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 167746 167746
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 28
Charges constatées d’avance 1862568 1862568
TOTAL ETAT DES CREANCES 25508524 25403732 104792
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21730577 21730577
Personnel et comptes rattachés 770165 770165
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1276541 1276541
Impôts sur les bénéfices 128434 128434
T.V.A. 227599 227599
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 82818 82818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39729 39729
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 799648 799648
TOTAL – ETAT DES DETTES 25055513 25055513
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1315800
Location, charges locatives et de copropriété 426303
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 125526
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 377943
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2245573
Taxe professionnelle 209790
Autres impôts, taxes et versements assimilés 28747
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 238537
Montant de la TVA. collectée 1031374
Total TVA. déductible sur biens et services 486285
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel