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BILAN SAINT EXUPERY 2016 Siren 801845330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	168671	33741	134930	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96250	20881	75369	
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles	516	90	426	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	606584	200325	406259	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015000		1015000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135500		135500	
TOTAL (I)	2112521	255037	1857484	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1970		1970	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2580		2580	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238427		238427	
Autres créances	1686888		1686888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120		120	
Charges constatées d’avance	53826		53826	
TOTAL (II)	1983811		1983811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4096332	255037	3841295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166880			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1112			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93591			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24478			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2244253			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	258765			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9111			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117084			
Dettes fiscales et sociales	80796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000			
Autres dettes	206777			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3593070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3841295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3049683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3522			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44185		44185	
Production vendue biens				
Production vendue services	1136915		1136915	
Chiffres d’affaires nets	1181100		1181100	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			1181197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26440	
Variation de stock (marchandises)			-360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1970	
Autres achats et charges externes			595126	
Impôts, taxes et versements assimilés			30387	
Salaires et traitements			151900	
Charges sociales			42464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83803	
Total des charges d’exploitation (II) 			1066687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114510	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31293	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134553	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36311			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35729			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237550			
BENEFICE OU PERTE	-24478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9657			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83598			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		151885		16786
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186250		516
Total Immobilisations corporelles		589494		17089
Total Immobilisations financières		1145500	5000	
Total Général		2073129	5000	34392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				168671
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				606584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1150500
Total Général				2112521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6444	27298		33741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11256	9715		20971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109448	90877		200325
AMORTISSEMENTS Total Général	127147	127890		255037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31131			
T. V. A.	37397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1451483			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166844			
Charges constatées d’avance	53826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2114641	1979141	135500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2244253	2244253		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3522	3522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668762	125375	530887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117084	117084		
Personnel et comptes rattachés	12162	12162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26378	26378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36544	36544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5713	5713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000	4000		
Groupe et associés	258765	258765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206777	206777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3583959	3040572	530887	12500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	881000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107794			
Location, charges locatives et de copropriété	285312			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21934			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12267			
Autres comptes	167819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	595126			
Taxe professionnelle	20885			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9502			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30387			
Montant de la TVA. collectée	135955			
Total TVA. déductible sur biens et services	105591			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8