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BILAN PME HOTELLERIE OUEST 2019 Siren 801812850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	415991	400511	15479	
Frais de développement ou de recherche et développement	30000	6923	23076	
Concessions, brevets et droits similaires	35890	28997	6892	
Fonds commercial	360000		360000	
Autres immobilisations incorporelles	37700	6832	30867	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	561720	208739	352981	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278400	156504	121895	
Autres immobilisations corporelles	2103373	525708	1577665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24166		24166	
TOTAL (I)	3848005	1334217	2513788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44119		44119	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2595		2595	
Clients et comptes rattachés	101348		101348	
Autres créances	146670		146670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267997		267997	
Charges constatées d’avance	21695		21695	
TOTAL (II)	584428		584428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4432434	1334217	3098216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2630761			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2175437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112299			
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1143881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	797602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42617			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807039			
Dettes fiscales et sociales	156810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9812			
Autres dettes	25452			
Produits constatés d’avance (2)	2700			
TOTAL (IV)	2985916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3098216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1989013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3012			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3056250		3056250	
Chiffres d’affaires nets	3056250		3056250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53536	
Autres produits			23232	
Total des produits d’exploitation (I)			3133019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			542257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12766	-5
Autres achats et charges externes			1305524	
Impôts, taxes et versements assimilés			124643	
Salaires et traitements			888839	
Charges sociales			193912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14126	
Total des charges d’exploitation (II) 			3448073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315053	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23634	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-338688	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3133019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3476043			
BENEFICE OU PERTE	-343024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		445991		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433590		
Total Immobilisations corporelles		2823543		140929
Total Immobilisations financières		24928		
Total Général		3728054		140929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				445991
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433590
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20978		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20978		2943494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24928
Total Général		20978		3848005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	322232	85203		407435
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27768	8062		35830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592679	298272		890952
AMORTISSEMENTS Total Général	942680	391537		1334217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24166		24166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101348	101348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49050	49050		
T. V. A.	85965	85965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1600	1600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10024	10024		
Charges constatées d’avance	21695	21695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293882	269715	24166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3012	3012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140868	186583	745290	208995
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	807039	807039		
Personnel et comptes rattachés	76606	76606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54210	54210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9357	9357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16636	16636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9812	9812		
Groupe et associés	797602	797602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25452	25452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2700	2700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2943299	1989013	745290	208995
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114964			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1223			
Location, charges locatives et de copropriété	474014			
Personnel extérieur à l’entreprise	177			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	453501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	376606			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1305524			
Taxe professionnelle	42143			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82500			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124643			
Montant de la TVA. collectée	348669			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34