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BILAN PME HOTELLERIE OUEST 2018 Siren 801812850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	415992	317310	98682	181839
Frais de développement ou de recherche et développement	30000	4922	25078	27078
Concessions, brevets et droits similaires	35891	24077	11814	21511
Fonds commercial	360000		360000	360000
Autres immobilisations incorporelles	37700	3691	34009	38025
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	560406	159918	400488	387666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261842	113555	148288	178710
Autres immobilisations corporelles	1980316	316212	1664104	1513802
Immobilisations en cours	20979		20979	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24167		24167	25872
TOTAL (I)	3728055	939685	2788369	2735264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31353		31353	29197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10023
Clients et comptes rattachés	108472		108472	70558
Autres créances	416271		416271	346188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268422		268422	556861
Charges constatées d’avance	29254		29254	16693
TOTAL (II)	853771		853771	1029520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4581826	939685	3642141	3764785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2630761		2630761	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1450346		-914692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-725091		-535654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455324		1180415	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238611		685585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	591689		659413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28108		36828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881711		977564	
Dettes fiscales et sociales	174102		193715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255389		21767	
Autres dettes	17208		9497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3186817		2584369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3642141		3764785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2233435		1993327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1916			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2725663	2091267
Chiffres d’affaires nets			2725663	2091267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54031	72634
Autres produits			37351	6085
Total des produits d’exploitation (I)			2817045	2169987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451555	345599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2156	-7774
Autres achats et charges externes			1196481	1122508
Impôts, taxes et versements assimilés			123628	133520
Salaires et traitements			818943	645030
Charges sociales			190213	166768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360911	306674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13315	8521
Total des charges d’exploitation (II) 			3152891	2720845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335846	-550858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21855	6454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21855	6454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21855	-6454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-357701	-557312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82690			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82690		70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450080		49409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-367390		20591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2899735		2239987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3624826		2775641	
BENEFICE OU PERTE	-725091		-535654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		445992		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70604		
Total Immobilisations corporelles		2628200		
Total Immobilisations financières		26634		
Total Général		3531430		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				445992
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2823543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24929
Total Général				3728055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	237076	85157		322232
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11068	16700		27768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548022	623306	581644	589684
AMORTISSEMENTS Total Général	796166	725163	581644	939684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24167	24167		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	416271			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	578163	553997	24167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1916	1916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1236695	311421	637334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	881711	881711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174102	174102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255389	255389		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	608897	608897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3158709	2233435	637334	287940
Emprunts souscrits en cours d’exercice	685036			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26		26