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BILAN PME HOTELLERIE OUEST 2017 Siren 801812850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	415992	234153	181839	264995
Frais de développement ou de recherche et développement	30000	2922	27078	29078
Concessions, brevets et droits similaires	32029	10518	21511	1
Fonds commercial	360000		360000	360000
Autres immobilisations incorporelles	38575	550	38025	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	507860	120194	387666	428940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252339	73630	178710	101419
Autres immobilisations corporelles	1868001	354198	1513802	1125431
Immobilisations en cours				9167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25872		25872	25872
TOTAL (I)	3531430	796166	2735264	2345665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29197		29197	21423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10023		10023	9662
Clients et comptes rattachés	70558		70558	65891
Autres créances	346188		346188	101790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556861		556861	131707
Charges constatées d’avance	16693		16693	16342
TOTAL (II)	1029520		1029520	346815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4560951	796166	3764785	2692479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2630761		2630761	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-914692		-529170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-535654		-385522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1180415		1716069	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685585		430504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	659413			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36828		25802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977564		331073	
Dettes fiscales et sociales	193715		184263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21767			
Autres dettes	9497		3776	
Produits constatés d’avance (2)			992	
TOTAL (IV)	2584369		976410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3764785		2692479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1993327		636326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5813	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2091267		2091267	1985373
Chiffres d’affaires nets	2091267		2091267	1985373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72634	62616
Autres produits			6085	1903
Total des produits d’exploitation (I)			2169987	2049891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345599	297472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7774	-3842
Autres achats et charges externes			1122508	1032021
Impôts, taxes et versements assimilés			133520	106962
Salaires et traitements			645030	534793
Charges sociales			166766	125752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306674	277299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8521	7309
Total des charges d’exploitation (II) 			2720845	2377767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-550858	-327876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6454	574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6454	574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6454	-574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-557312	-328450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000		1192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	887		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48522		55357	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49409		58264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20591		-57073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239987		2051083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775641		2436605	
BENEFICE OU PERTE	-535654		-385522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		445992		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5849		64755
Total Immobilisations corporelles		2016843		689207
Total Immobilisations financières		26634		
Total Général		2855318		753962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				445992
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77850	2628200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26634
Total Général			77850	3531430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	151919	85157		237076
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5848	5220		11068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361053	216297	29328	548022
AMORTISSEMENTS Total Général	518820	306674	29328	796166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25872			
Clients douteux ou litigieux	70558			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346188			
Charges constatées d’avance	16693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459312	433440	25872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685585	131372	409891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977564	977564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21767	21767		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	668910	668910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2547541	1993327	409891	144322
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26