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BILAN OVELIA NORD EST 2016 Siren 801841719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112152	41809	70342	87978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2471		2471	10406
TOTAL (I)	114622	41809	72813	98384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19994		19994	
Clients et comptes rattachés	32757		32757	30368
Autres créances	89969		89969	90588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102		102	14148
Charges constatées d’avance	1349		1349	659
TOTAL (II)	144170		144170	135763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258793	41809	216983	234147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6927		6927	
Report à nouveau	-304997			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-577422		-304997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-864493		-287071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820		6856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843535		186809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2784		194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190251		176742	
Dettes fiscales et sociales	42751		150616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1081476		521218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	216983		234147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	131109		131109	68925
Production vendue services	793523		793523	970814
Chiffres d’affaires nets	924632		924632	1039739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2325	5440
Autres produits			120	6
Total des produits d’exploitation (I)			927077	1045185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45931	23828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1233785	1127004
Impôts, taxes et versements assimilés			16062	3937
Salaires et traitements			146460	144796
Charges sociales			30379	27972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16762	17400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	382
Total des charges d’exploitation (II) 			1489519	1345319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-562443	-300134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14295	4864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14295	4864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14295	-4864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-576738	-304997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927077		1045185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1504499		1350182	
BENEFICE OU PERTE	-577422		-304997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113026		-874
Total Immobilisations financières		10406		-7935
Total Général		123432		-8809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2471
Total Général				114622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25047	16762		41809
AMORTISSEMENTS Total Général	25047	16762		41809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2471	2471		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8727			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13194			
Charges constatées d’avance	1349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126546	126546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820	820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49636			
Fournisseurs et comptes rattachés	190251	190251		
Personnel et comptes rattachés	8999	8999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23647	23647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1931	1931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8174	8174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	793899			793899
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1335	1335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078692	235158		843535
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	264071			
Location, charges locatives et de copropriété	922129			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7649			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1233785			
Taxe professionnelle	7184			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8878			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	217816			
Total TVA. déductible sur biens et services	150493			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8