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BILAN MR93 2018 Siren 801837154				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	583	384	199	394
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	583	384	199	394
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				5000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32500		32500	9450
Créances – Autres	22186		22186	3322
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6796		6796	5329
Caisse				
Charges constatées d’avance	2432		2432	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63914		63914	23100
Total général Actif	64497			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			346	346
Résultat de l’exercice			12693	1598
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21139	10044
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19962	6252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14172	6897
Produits constatés d’avance			8840	
Total des dettes			42974	13450
Total général Passif			64113	23494
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			5951	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166935		157604	
Production stockée	-5000		-9200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	128		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162063		148405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6457		22986	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2524		102	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3533			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119035		94231	
(dont taxe professionnelle)	1784			
Impôts, taxes et versements assimilés	1836		2670	
Rémunérations du personnel 	7094		16657	
Charges sociales	8970		8717	
Dotations aux amortissements	195		189	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	146115		145554	
Résultat d’exploitation	15948		2851	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	744		968	
Charges exceptionnelles	281		140	
Impôts sur les bénéfices	2230		146	
Bénéfice ou perte	12693		1598	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	256			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3118			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			583	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			256	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3118	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel