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BILAN HOTEL PARKEST 2019 Siren 801828310
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 10001 10001 2000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6088 6088 6088
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1061759 472441 589318 688291
Autres immobilisations corporelles 110304 52323 57981 66779
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 90000 90000 90050
TOTAL (I) 1278152 534765 743387 853208
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17159 17159 16977
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 60 60
Clients et comptes rattachés 126344 1444 124901 127107
Autres créances 79428 79428 54670
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16802 16802 39443
Charges constatées d’avance 129922 129922 127924
TOTAL (II) 369714 1444 368271 366121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1647866 536209 1111658 1219329
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48720 -27171
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 58720 -17171
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 287355 501974
Emprunts et dettes financières divers (4) 56899 43530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 185675 177463
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 350210 327648
Dettes fiscales et sociales 163145 181271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3970
Autres dettes 5684 4615
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1052938 1236501
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1111658 1219329
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3371245 3150645
Chiffres d’affaires nets 3371245 3150645
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation -1326 17640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 12649 10099
Total des produits d’exploitation (I) 3382568 3178384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 319137 306519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -182 -2371
Autres achats et charges externes 1753652 1574014
Impôts, taxes et versements assimilés 130360 131244
Salaires et traitements 752932 761932
Charges sociales 245688 293606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 121505 120840
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2417 3553
Total des charges d’exploitation (II) 3325510 3189337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 57058 -10953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 147
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8628 14700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8481 -14700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48578 -25652
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 255 5500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 114 7019
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 142 -1519
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3382970 3183884
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3334250 3211056
BENEFICE OU PERTE 48720 -27171
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6088
Total Immobilisations corporelles 1161072 11847
Total Immobilisations financières 90050
Total Général 1267212 11847
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6088
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 857 1172063
Prêts et immobilisations financières 50
Total Immobilisations financières 50 90000
Total Général 907 1278152
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8001 2000 10001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 406003 119504 743 524764
AMORTISSEMENTS Total Général 414004 121505 743 534765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 90000 90000
Clients douteux ou litigieux 126344 126344
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 79428 79428
Charges constatées d’avance 129922 129922
TOTAL ETAT DES CREANCES 425694 335694 90000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 434 434
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 286921 219424 67496
Emprunts et dettes financières divers 56899 56899
Fournisseurs et comptes rattachés 350210 350210
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 163145 163145
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3970 3970
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5684 5684
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 867263 799767 67496
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 214343
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 27