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BILAN GALERIE MONBRISON 2016 Siren 801819392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	622384		622384	622384
Autres immobilisations incorporelles	18000	12000	6000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1514	1514		252
Autres immobilisations corporelles	135400	56128	79272	69944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	777298	69642	707656	704580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15538341	606396	14931945	10435449
Avances et acomptes versés sur commandes	180000		180000	230
Clients et comptes rattachés	403975		403975	200000
Autres créances	58545		58545	26206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1188		1188	650933
Charges constatées d’avance	10479		10479	14680
TOTAL (II)	16192528	606396	15586132	11327498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16969826	676038	16293788	12032078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	710000		710000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71000		71000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4467589		1523488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2519513		2944100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7768101		5248589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1277159		9399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	695987		1113978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11500		51657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6113899		5023001	
Dettes fiscales et sociales	427142		585455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8525687		6783490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16293788		12032078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3819762		1550400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1256069			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2053180	14118937	16172117	22285935
Production vendue biens				
Production vendue services	3750		3750	
Chiffres d’affaires nets	2056930	14118937	16175867	22285935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1159	
Total des produits d’exploitation (I)			16177026	22285935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15213402	16206565
Variation de stock (marchandises)			-5102892	251787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9241	3783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			848095	762142
Impôts, taxes et versements assimilés			79629	49417
Salaires et traitements			343711	318612
Charges sociales			145520	144141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26807	31420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			606396	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	77
Total des charges d’exploitation (II) 			12170026	17767944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4006999	4517992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			185	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48061	19144
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48065	19144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47880	-19144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3959119	4498848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153786		6979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	659		22943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154445		29922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154441		-29922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1285165		1524826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16177214		22285936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13657701		19341835	
BENEFICE OU PERTE	2519513		2944100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-37			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640384		
Total Immobilisations corporelles		110866		30542
Total Immobilisations financières				
Total Général		751250		30542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4494	136914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4494	777298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000	6000		12000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40670	20807	3835	57642
AMORTISSEMENTS Total Général	46670	26807	3835	69642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		606396		606396
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		606396		606396
TOTAL GENERAL		606396		606396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		606396		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24424			
Charges constatées d’avance	10479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	472999	472999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1277159	1277159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6113899	1407974	4705925	
Personnel et comptes rattachés	44407	44407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98969	98969		
Impôts sur les bénéfices	137095	137095		
T.V.A.	69901	69901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76770	76770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	695987	695987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8514187	3808262	4705925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86316		86516	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246680		47083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7000		125800	
Autres comptes	508099		502742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	848095		762142	
Taxe professionnelle	77137		31319	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2492		18098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79629		49417	
Montant de la TVA. collectée	542630		448172	
Total TVA. déductible sur biens et services	70450		88130	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6