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BILAN G.D.D. 1 2015 Siren 801819582
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8944 767 8177 8825
Fonds commercial 125000 125000 125000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 78693 7608 71085 68337
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35091 6372 28719 31054
Autres immobilisations corporelles 14552 3460 11092 12184
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19183 19183 18873
TOTAL (I) 281463 18207 263256 264273
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19840 19840 14061
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 20016 20016 19166
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12112 12112 58974
Autres créances 19296 19296 40845
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16808 16808 1792
Charges constatées d’avance 1617 1617 2022
TOTAL (II) 89689 89689 136861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 371152 18207 352945 401134
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -80488
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -33742 -80488
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -109230 -75488
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200944 248073
Emprunts et dettes financières divers (4) 27786 27812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 164493 151737
Dettes fiscales et sociales 38122 26540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30830 22460
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 462174 476622
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 352945 401134
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 295870 274073
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3715
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 310242 310242 136380
Production vendue biens 435545 435545 114525
Production vendue services 306 306
Chiffres d’affaires nets 746093 746093 250905
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4365 1214
Autres produits 287 25
Total des produits d’exploitation (I) 750746 252144
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 527517 230005
Variation de stock (marchandises) -6628 -33228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4881 3942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 80877 65184
Impôts, taxes et versements assimilés 4710 6905
Salaires et traitements 121289 41027
Charges sociales 29164 9466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13195 5012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 42 96
Total des charges d’exploitation (II) 775047 328409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -24302 -76265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 68
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 68 11
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7349 4164
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7349 4164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7281 -4153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -31582 -80418
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2164 70
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2164 70
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2160 -70
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 750818 252155
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 784560 332643
BENEFICE OU PERTE -33742 -80488
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133944
Total Immobilisations corporelles 116467 11868
Total Immobilisations financières 18873 310
Total Général 269285 12178
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133944
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 128335
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19183
Total Général 281463
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 119 648 767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4893 12547 17440
AMORTISSEMENTS Total Général 5012 13195 18207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19183 19183
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12112
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés 6
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7141
T. V. A. 9588
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2566
Charges constatées d’avance 1617
TOTAL ETAT DES CREANCES 52209 33026 19183
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 136 136
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200808 34504 166304
Emprunts et dettes financières divers 286 286
Fournisseurs et comptes rattachés 164493 164493
Personnel et comptes rattachés 12759 12759
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20384 20384
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4717 4717
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 263 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27500 27500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30830 30830
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 462174 295870 166304
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43436
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7284 2783
Location, charges locatives et de copropriété 37742 29725
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6173 11072
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 29678 21604
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 80877 65184
Taxe professionnelle 1943
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2767 6905
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4710 6905
Montant de la TVA. collectée 131423 42052
Total TVA. déductible sur biens et services 126732 54209
Effectif moyen du personnel 5 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 5 2