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BILAN ESCAPADE DE SENLIS 2021 Siren 801871419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39510	32559	6950	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158206	110567	47639	
Autres immobilisations corporelles	965216	421646	543570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1609		1609	
TOTAL (I)	1165305	564772	600532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1483		1483	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2961		2961	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16637		16637	
Autres créances	1262015		1262015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32306		32306	
Charges constatées d’avance	24689		24689	
TOTAL (II)	1340092		1340092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2505397	564772	1940625	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		5	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-794916			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-120721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1084490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791854			
Dettes fiscales et sociales	147332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2061346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940625			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180828			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1220253		1220253	
Chiffres d’affaires nets	1220253		1220253	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4640	
Subventions d’exploitation			255891	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35567	
Autres produits			1230	
Total des produits d’exploitation (I)			1517582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148234	
Variation de stock (marchandises)			1023	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-456	
Autres achats et charges externes			924426	
Impôts, taxes et versements assimilés			31558	
Salaires et traitements			448119	
Charges sociales			100931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39647	
Total des charges d’exploitation (II) 			1836018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325969	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528943			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1854993			
BENEFICE OU PERTE	-326049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39510		
Total Immobilisations corporelles		1109864		13559
Total Immobilisations financières		2360		11
Total Général		1151734		13570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1123423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2371
Total Général				1165305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30249	2310		32559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391988	140224		532213
AMORTISSEMENTS Total Général	422238	142534		564772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1609		1609	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16637	16637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121569	121569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	812206	812206		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328238	328238		
Charges constatées d’avance	24689	24689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304950	1303341	1609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084205	203687	850517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791854	791854		
Personnel et comptes rattachés	84727	84727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42497	42497		
Impôts sur les bénéfices	584	584		
T.V.A.	2751	2751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16772	16772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37669	37669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2061346	1180828	850517	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6523			
Location, charges locatives et de copropriété	430599			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109922			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	377381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	924426			
Taxe professionnelle	17191			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14367			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31558			
Montant de la TVA. collectée	131408			
Total TVA. déductible sur biens et services	190232			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23